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保山市隆阳区河道管理所2017年度部门决算
索引号 01525724-7-06_C/2018-0921008 公开目录 财政预决算
发布机构 隆阳区水务局 发布日期 2018-09-21 18:43:07
文号 主题词

保山市隆阳区河道管理所

2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区河道管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区河道管理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。河道管理所的主要职责是:1.宣传贯彻执行国家河道管理条例等法律法规。2.负责管理和保护河道及其设施,并组织和指导实施河道日常维修养护、应急抢险和整治工程。3.做好河道管理范围内项目的审查报批工作。4.负责监督涉水项目的规划控制、水利规划和水系调整方案的实施。5.配合做好防汛、水行政执法、农田水利基础设施建设等工作。6.做好防汛、供水调度工作,确保防洪度汛安全。7.督促各乡镇及办事处做好河道的保洁、绿化美化及水土保持工作。8.完成区水务局及上级部门交办的其他工作任务。

隆阳区河道管理所属财政全额拨款并独立核算的事业单位,机构1个,内部设置办公室、河长制办公室、工程管理室、水政监察组、东河管理组、中小型河流管理组6个职能部门。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。1.加强河道日常巡查。隆阳区河道管理所通过日常巡查,对发现河道隐患及时上报处理;对发现河道违法私搭乱建、乱弃垃圾及渣土等现象,及时进行取缔和整治;督促河道所辖乡镇清理河堤通道,不乱扔垃圾等,保持河道防洪通道畅通。

2.督促河道管理范围内的施工方与管理所签订安全协议书、承诺书,针对发现由工程破坏破损的护坡、路面,及时监督施工方维修并恢复原貌。

3.汛期隐患排查。自汛期来临以来,管理所制订了河道防洪应急预案,督促在河道上施工的各施工方制订防洪应急预案,联同区水务局安全现场检查,定期巡查。

4.完成区政府安排的拆迁和扶贫工作。

5.认真协助完成区水务局安排的其他工作。在完成河道管理的同时,积极配合水务局的安全、维稳、防洪抗洪工作及北庙水库的播种放水工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区河道管理所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:

1.保山市隆阳区河道管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区河道管理所部门2017年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区河道管理所部门2017年度收入合计1,163,832元。其中:财政拨款收入1,163,832元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增 401,588.24元,增长 52.69%,主要原因为:

1.2017年在职人员调资,工资福利资金,新增收入254,336.84元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金,新增收入146,271.40元;

3.职工购房补贴资金,因人员增加,新增收入980元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区河道管理所部门2017年度支出合计1,163,832元。其中:基本支出1,163,832元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增 401,588.24元,增长 52.69%,主要原因为:

1.2017年在职人员调资,工资福利资金,新增支出254,336.84元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金,新增支出146,271.40元;

3.职工购房补贴资金,因人员增加,新增支出980.00元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区河道管理所机构正常运转的日常支出1,163,832元。与上年对比增401,588.24元,增长52.69%,主要原因为:

1.2017年在职人员调资,工资福利资金,新增基本支出254,336.84元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金,新增基本支出146,271.40元;

3.职工购房补贴资金,因人员增加,新增基本支出980元。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.44%,人均67,765.07元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.56%,人均2,026.59元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区河道管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增0元,增长0%,主要原因为:

本单位无项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区河道管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,163,832元,占本年支出合计的100%。与上年对比增401,588.24元,增长52.69%,主要原因为:

1.2017年在职人员调资,工资福利资金,新增一般公共预算财政拨款支出254,336.84元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金,新增一般公共预算财政拨款支出146,271.40元;

3.职工购房补贴资金,新增一般公共预算财政拨款基支出980元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出165,593元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费165,593元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出989,235元,占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于工资福利支出资金959,462.72元、商品和服务支出资金28,372.28元、其他资本性支出资金(办公设备购置)1,400元。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出9,004元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于职工购房补贴9,004元。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区河道管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000元,支出决算为2,000元,完成预算的66.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2,000元,完成预算的66.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

(1)公务接待费支出资金2,000元,由于接待上级检查,单位认真贯彻落实厉行节约紧缩经费开支的相关规定,与年初预算相比节约1,000元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少610元,下降23.37%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少610元,下降23.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

(1)公务接待费资金,单位认真贯彻落实厉行节约紧缩经费开支的相关规定,2017年比上年减少支出610元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出2,000元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无车辆编制,无购置及运行维护费。

3.公务接待费支出2,000元。其中:

国内接待费支出2,000元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次21人(其中:外事接待人次0人)。主要用于河道巡查、河道采砂现场踏勘等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位没有发生国外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区河道管理所部门2017年机关运行经费支出0元,与上年对比增0元,增长0%,主要原因为:

保山市隆阳区河道管理所为事业单位无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,保山市隆阳区河道管理所部门资产总额699,932.96元,其中,流动资产603,252.96元,固定资产96,680元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加132,108.91元,其中;流动资产增加130,708.91元,固定资产增加1,400元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

699,932.96

603,252.96

96,680.00

96,680.00

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计1,400元,其中:货物采购支出1,400元,工程采购支出0元,服务采购支出0元。主要用于:货物采购类支出(购买HP1020打印机1,400元)。

2.我单位支持中小企业等政府采购政策的落实情况情况良好,2017年度授予小微企业合同金额1,400元。

(四)绩效自评信息情况

本单位不存在民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目。

(五)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。