关于瓦窑镇2017年财政预算执行情况与2018年财政预算草案的报告

关于瓦窑镇2017年财政预算执行情况与2018年财政预算草案的报告

（2018年1月26日瓦窑镇第四届人民代表大会第二次会议第二次全体会议上）

瓦窑镇财政所

各位代表：

       受瓦窑镇人民政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

        一、2017年财政预算执行情况
　　2017年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，镇财政始终紧扣加快发展这一要务，紧扣扶贫攻坚工作任务，抢抓机遇，硬化各项措施，努力完成镇四届人大一次会议制定的各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。
　　（一）主要收入完成情况。2017年全镇财政总收入共计3031万元，其中：年初预算总收入926万元，其他转移支付资金2105万元。2017年完成镇本级税收收入1230万元，占年初镇人大三届四次会议审议通过的全年预算收入917万元的134％，较上年917万元增加312万元，增长34％。　

      （二）公共财政支出情况。2017年完成公共财政支出3031万元；其中：基本支出总计1255万元，占全年预算收入的41%，人员经费支出1046万元，公用经费支出209万元；其他转移支出（项目支出）1777万元，占全年预算收入的59%，这些项目是：农村危房改造资金支出506万元，大蒿村道路建设24万元，祝家村黑木耳种植项目电力设施补助15万元，祝家村泥石流滑坡清淤项目5万元，村级视频接访网络建设4万元，阿依寨村级活动场所建设2万元，阿依寨村级活动场所附属工程5万元，征地和拆迁补偿支出716万元，安乐村村组道路建设5万元，一事一议财政奖补阿旺寨美丽乡村建设项目300万元，一事一议财政奖补50万元，老营社区示范点建设20万元，村级党建工作经费75万元，用于社会福利的彩票公益金支出50万元。

        按功能分类：一般公共服务支出574万元，公共安全支出8万元，文化体育与传媒支出44万元，社会保障和就业支出162万元，医疗卫生与计划生育支出16万元，城乡社区支出760万元，农林水支出911万元，住房保障支出506万元，其他支出50万元。

按经济分类：工资福利支出815万元，商品和服务支出208万元，对个人和家庭补助737万元，其他资本性支出1271万元。

从2017年财政收支情况来看，2017年完成公共财政收支3031万元，符合《预算法》的规定，保证了单位的正常运行，项目资金按照相关规定和工程进度及时拨付，保障了全镇社会经济各项事业的发展和扶贫攻坚工作的顺利开展。

        二、2017年财税工作情况

        回顾2017年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。
　　（一）强化收入征管争取完成收入目标。2017年财政所全体成员紧紧围绕镇四届人大一次会议确定的目标任务，强化收入管理，狠抓收入管理。一是争取国、地税部门的大力支持，切实加强重点税源，重点企业的监控，寻找新的税收增长点，努力完成税收任务；二是加大对纳入预算管理的行政性收费收入，国有资产收益等非税收入管理，认真落实土地出让收支全额纳入财政基金预算管理，确保收入足额收缴入库，三是认真贯彻落实中央关于减税降费的相关政策，进一步减轻企业负担，激发企业活力。经过一年的努力，瓦窑镇完成镇本级税收收入1230万元，占年初镇人大四届二次会议审议通过的全年预算收入917万元的134％，较上年增加312万元，增34％，圆满完成本年税收任务。

     （二）统筹安排财力，确保各项建设顺利开展。针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和各项建设顺利开展上来。一是确保工资按月及时足额发放；二是落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放，为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好，在镇党委、政府的领导下，各种涉农补贴资金已通过“一卡制”及时足额地发放到农民手中，其中：母牛扩群增量补助24万元，耕地地力保护补贴406万元，退耕还林补贴78万元，森林生态效益补偿67万元，草原补贴50万元，共计625万元；三是加强资金管理，确保政府各项重点工作顺利开展，全年共完成项目投资建设7153万元，其中：农村危房改造资金支出506万元，大蒿村道路建设24万元，祝家村黑木耳种植项目电力设施补助15万元，祝家村泥石流滑坡清淤项目5万元，村级视频接访网络建设4万元，阿依寨村级活动场所建设2万元，阿依寨村级活动场所附属工程5万元，征地和拆迁补偿支出716万元，安乐村村组道路建设5万元，一事一议财政奖补阿旺寨美丽乡村建设项目300万元，一事一议财政奖补50万元，老营社区示范点建设20万元，村级党建工作经费75万元，用于社会福利的彩票公益金支出50万元，“一水两污”建设项目300万元，提升人居环境项目1010万元，易地扶贫搬迁和统筹整合涉农资金4066万元。

      （三）加强扶贫专项资金管理，按时拨付扶贫资金、确保扶贫工作顺利开展。2017年，完成下麦庄、松坡和马转弯民族团结示范村项目450万元，扶贫开发整乡推进项目及统筹整合涉农资金建设项目1966万元，易地扶贫搬迁基础设施建设项目及农户补助资金2100万元项目资金拨付，确保了扶贫开发工作顺利开展。

     （四）打造节约型政府。在保证正常支出的基础上，为打造节约型的政府，我们做到了精打细算，勤俭办一切事业，严格控制会议费、招待费、办公费用的支出，完善会议费、接待费、培训费等审批报账手续，把有限的财力用到刀刃上。

      （五）着力建章立制，抓好财政所干部队伍的建设。2017年以来，财政所坚持以脱贫攻坚为大局，加强政治和业务的学习，改进作风，求真务实。为给前来办事的农民提供优质服务；用制度管人，按规章办事，使财政工作逐步走向规范化制度化的管理；按照“敏、谋、快、敢、实”的要求，确实做到了服务质量、办事效率较大提高。

      （六）加强村级财务管理，实现25个村全部纳入镇。2017年，财政所进一步加强村级财务的监督和管理，实现25个全部实现村财镇管，并通过了中介机构审计。

      （七）努力化解历史债务。积极争取上级政府支持采取多方手段，努力化解瓦窑镇历史债务。一是清理瓦窑历史债务问题，做到债权债务清晰，根据债权债务情况制定切实可行的还款计划，二是积极争取上级债券置换资金319万元化解历史建设项目欠款。

        三、2018年公共财政预算（草案）

        2018年我镇财政工作和预算安排总的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十九大精神，紧紧抓住经济建设和扶贫攻坚这两个中心，坚持依法治税，推进科学化、精细化管理，深入挖掘增收潜力，不断扩大财政收入规模；调整优化财政支出结构，加大社会事业、社会保障的投入，更加重视改善民生和促进社会和谐，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题；强化预算管理和监督，建立健全节约支出的工作机制，积极推进基本公共服务均等化，着力提高财政资金使用效益；确保财政收支平衡，全面促进经济社会又好又快发展。

       2018年年初预计完成公共财政收支1096万元（不包含其他转移支付资金其他基本建设支出）。

       按功能分类：一般公共服务支出353万元，公共安全支出7.6万元，文化体育与传媒支出38.5万元，社会保障和就业支出155.40万元，医疗卫生与计划生育支出15.6万元，城乡社区支出32.9万元，农林水支出493万元。

        按经济分类：工资福利支出630万元，商品和服务支出200万元，对个人和家庭补助266万元。

    四、2018年财政工作计划

         要完成上述目标， 2018年我们应抓好以下几项工作：

      （一）积极培植财源，促进经济稳步发展。加大扶持民营经济发展的力度，支持培育壮大支柱企业和重点企业；继续做好协税护税工作，在服务好现有注册企业的同时，加大对新注册企业的发展和协调，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑；继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展，以实现农民增收，财政增长的目标；用好国家政策，多方筹集资金，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。

       （二）努力增收节支，圆满完成预算任务。坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，坚决查处偷税、漏税、抗税案件。同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成；按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长；加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。

      （三）加大民生投入，促进社会和谐稳定。继续加大支农力度，科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件；继续落实好财政惠农政策，积极推进农村医疗保险、农业保险、家电下乡、各项惠农补贴“一折式”发放，积极做好农村公益事业一事一议财政奖补等工作；继续做好社会保障工作。大力支持农村富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力。

      （四）加强财政监管，提高资金使用效益。进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序；强化“收支两条线”管理。认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平；强化财政收支进度管理，按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转。

      （五）规范基本建设项目财务管理。自2018年开始，瓦窑镇对重大建设项目建立基建账，按照基本建设财务制度的要求管理建设项目，规范账务核算，做好建设项目台账，完善基本建设档案，规范基本建设财务制度，有效促进基本建设项目工程的进度和质量。

      （六）实施权责发生制改革。按照财政部新的行政事业单位会计制度规定实施行政事业单位收付实现制向权责发生制改革，按照新的会计准则核算政府 财务，加强资产管理，严控政府债务，提供真实、准确、完整的财务报表，反应瓦窑镇资产状况，财务状况和政府债务风险。

     （七）深化国库集中支付电子化支付改革，更加规范财务核算。明确签章业务节点和签章岗位权限，按照“‘一人一USBkey’、责任到人、严控权限、岗位制衡”的原则，严格落实岗位分设、印鉴分管的内控制度，严格按照相关规定、业务操作流程要求办理财政资金支付业务；其他相关业务方也必须严格按照国库集中支付业务电子化管理实施办法的相关规定、流程要求，进行规范的业务操作，保证电子支付业务的顺利进行。

     （八）继续加强村级财务监管。按照财务制度要求，做到村级按月报账，杜绝白条入账，确保村级财务单据真实、完整，专款专用，财务报表真实反映村级财务状况；加强业务培训，提高村级财务人员业务水平，提高村级财务业务质量。

        各位代表！做好2018年的财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在镇党委的坚强领导下，与时俱进，扎实工作，不断开创财政工作新局面，为全面完成全年各项预算任务而努力工作。