保山市隆阳区地方公路管理段2017年度部门决算

保山市隆阳区地方公路管理段2017年度部门决算

第一部分保山市隆阳区地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．保山市隆阳区地方公路管理段主要职能：为公路畅通提供养护与路政管理保障。

2．机构设置情况：机构设置有:办公室、财务室、技术室、路政大队。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在市、区交通运输局的正确领导下，我段坚持“重点工作求突破、中心工作抓主动、常规工作讲实效”的工作方针，紧扣年初确定的各项目标任务及不同阶段的中心工作，同心同德，真抓实干，促进了全区农村公路的全面、协调和可持续发展，为经济社会发展提供了有力的交通保障。下面简单的介绍我段工作开展情况及主要事业成效：1、健全组织机构，确保管养机制平稳运行；2严格财务管理，确保资金规范使用；3、加强小修保养，道路养护责任到位；4、创新管养模式，公路管养全民共建；5、水毁抢修迅速及时，保道路四季通畅；6、注重质量核心精神，全力按质按量完成大中修、路网结构改造、生命防护工程；7、依法维护路产路权，做好道路管理服务；8、路遇环境综合整治有力，绿化优化提升效果显著；9、注重安全生产管理，落实安全主体责任；10、狠抓作风管理，树立交通廉政形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区地方公路管理段2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是保山市隆阳区地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区地方公路管理段2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区地方公路管理段2017年度收入合计3,229,852.20元。其中：财政拨款收入3,229,852.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减192,539.10元，减5.63%，主要原因为：退休人员经费减少收入192,539.10元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区地方公路管理段2017年度支出合计3,229,852.20元。其中：基本支出3,229,852.20元，占总支出的0%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减192,539.10元，减5.63%，主要原因为:退休人员经费减少支出192,539.10元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,229,852.20元。与上年对比减192,539.10元，减5.63%，主要原因为：退休人员经费减少支出192,539.10元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.82%，人均84,732.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.3% ，人均4,884.6元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区地方公路管理段2017年度一般公共预算财政拨款支出3,229,852.20元,占本年支出合计的100%。与上年对比减192,539.10元，减5.63%，主要原因为：退休人员经费，减少一般公共预算财政拨款支出192,539.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出410,065.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金410,065.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出2,791,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.4%。主要用于：

（1）工资福利支出2,555,557.00元；

（2）一般性办公经费支出35939.00元；

（3）差旅费1,515.00元；

（4）培训费8,939.00元；

（5）公务接待17,607.00元；

（6）工会经费39,048.00元；

（7）生活补助33,099.00元；

（8）2017年反馈房租资金100,000.00元。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出28,083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于购房补贴资金28,083.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区地方公路管理段2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为17,607.00元，完成预算的176%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为17,607.00元，完成预算的176%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2017年公务接待增加，上级加大了对农村公路管理养护项目监督检查，导致公务接待费增加。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加412元，增长2.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11，582.29元，下降100%；公务接待费支出决算增加12，007.00元，增长214.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2017年公务接待增加，上级加大了对农村公路管理养护项目监督检查，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出17,607.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出17,607.00元。其中：

国内接待费支出17,607.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位接待上级对农村公路管理养护项目监督检查发生公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区地方公路管理段2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

保山市隆阳区地方公路管理段为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区地方公路管理段资产总额83,575,425.60元，其中，流动资产74,652,733.11元，固定资产3,922,692.49元，对外投资及有价证券5,000,000.00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22，367,679.08元，其中;流动资产增加22,310,195.08元，固定资产增加57,484.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
合计	1	83,575,425.60	74,652,733.11	3,922,692.49	3,188,103.34	85,600.00	0	648,989.15		5000000			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计63,890.00元，其中：货物采购支出63,890.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备项目63,890.00元。

2．支持中小企业等政府采购63,890.00元，2017年度授予小微企业合同金额63,890.00元。

(四)绩效自评信息情况

保山市隆阳区地方公路管理段主要项目为大中修、路网结构改造、生命防护工程。2017年，在市、区交通运输局的正确领导下，我段坚持“重点工作求突破、中心工作抓主动、常规工作讲实效”的工作方针，紧扣年初确定的各项目标任务及不同阶段的中心工作，同心同德，真抓实干，促进了全区农村公路的全面、协调和可持续发展，为经济社会发展提供了有力的交通保障。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。