保山市隆阳区交通运输局（本级）部门2021年度部门决算

目录

第一部分保山市隆阳区交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

区交通运输局是主管全区公路和水路交通的政府职能部门，执行国家公务员工资标准，属财政全额拨款的行政机关单位，行业上受市交通局的领导。二级单位有1个事业单位，即：隆阳区地方公路管理段，承担着全区农村公路修建、改建、养护等工作，码头渡口的管理工作。1个二级单位财务独立核算，分别编制部门决算，我局仅编制局机关部门决算。严格按照财政部门要求，进行编制决算。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.经济指标完成情况。一是固定资产投资完成情况。隆阳区下达任务55亿元。1-11月累计完成固定资产23 亿元，完成任务数42%。全年预计完成投资25 亿元。二是运输市场GDP完成情况。全年公路运输总周转量预计增幅30%，水上运输总周转量预计增长-1.01%，邮政业务总量预计增幅25%；航空运输总周转量预计增长40%。

2.重大项目建设情况。一是高速公路有序推进。保泸高速保泸、昌保高速公路通车运营。大保高速老营至板桥段改线工程完成施工图设计，现正在开展社会投资方的预审工作。二是大瑞铁路大理至保山段全线进入线上施工阶段，火车站工程桥梁、隧道、路基已完成。三是腾泸二级公路项目已完成施工招标，该项目因路线穿越博南古道省级风景名胜区，当前处于停工整改，待博南古道省级风景名胜区规划方案通过审批后方可继续建设。四是农村公路。完成新建30户以上较大自然村村道60.431公里；村道公路安全生命防护工程134公里；危桥9座。乡镇通三级路项目正在开展前期工作，预计2021年12月开工建设。

3.农村公路养护管理工作。一是认真做好日常养护确保管养公路的安全、畅通。重点做好了雨季水毁保通，共计清理边沟1800公里，清理塌方18万立方，清理桥涵800米，处理了9个安全隐患点，投入养护资金793万元。二是认真落实“四好农村路”建设要求，创建“四好农村路”示范乡镇2个，示范村10个。创建“美丽公路”县道2条，里程60.035公里，乡道71条，里程420.827公里。全区县、乡、村道路长制公示牌设置已全部完成，实现100%全覆盖。三是加强路政管理。深入道路沿线开展路政宣传，发放宣传单22000余份，村广播播放1000余条次，开展路政巡查30余次，整治涉路违法行为50余起。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区交通运输局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区交通运输局（本级）部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

保山市隆阳区交通运输局（本级）国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区交通运输局（本级）部门2021年度收入合计60,553,802.16元。其中：财政拨款收入60,553,802.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少619,198,794.68元，下降91.09%，主要原因分析：1、2021年在职人员减少1人及保险基数变动、人员工资正常调整和晋级等因素，导致人员经费及公用经费减少88,984.02元，2、区级财力安排项目资金支出和上级转移支付资金减少619,109,810.66元等所致。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区交通运输局（本级）部门2021年度支出合计60,616,275.76元。其中：基本支出2,646,489.26元，占总支出的4.37%；项目支出57,969,786.50元，占总支出的95.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少619,039,123.68元，下降91.08%，主要原因分析：1、2021年在职人员减少1人及保险基数变动、人员工资正常调整和晋级等因素，导致人员经费及公用经费减少80,276.42元，2、区级财力安排项目资金支出和上级转移支付资金减少618,958,847.26元等所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,646,489.26元。与上年对比减少80,276.42元，下降2.94%，主要原因分析2021年在职人员减少1人及保险基数变动、人员工资正常调整和晋级等因素，导致人员经费减少80,276.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,364,333.17元，占基本支出的89.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282,156.09元，占基本支出的10.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,969,786.50元。与上年对比减少618,958,847.3元，下降91.44%，主要原因分析:2021年财政减少安排专项债券资金538,000,000.00元、上级转移支付资金安排减少26,950,150元和成品油价格改革对交通运输的补贴减少6,079,800元等因素所致。具体项目开支及开展工作情况：（1）保山机场改扩建项目主要用于解决保山机场改扩建一期工程弃渣场遗留问题、保山机场周边公路改扩建项目新增土地征迁费及保山机场综合协调办公室协调工作，支出1,683,240.5元，分别是：其他商品服务支出150,000元，土地补偿1,533,240.50元；（2）财政涉农统筹整合项目主要用于村组道路改造工程、生命防护工程、桥梁工程、村内道路改造，支出12,199,100元，分别是：基础设施建设12,199,100元；（3）农村公路养护资金项目主要用于农村公路日常养护及水毁修复保通，支出700,000元，分别是：基础设施建设700,000元；（4）交通运输企业省级财政贴息资金项目主要用于隆阳区交通运输企业疫情期间贷款利息补贴，支出2,398,500元，分别是：利息补贴2,398,500元；（5）隆阳区农村公路建设贷款还本付息资金项目主要用于归还2021年度贷款本息13,247,500元，分别是：国内债务付息13,247,500元；（6）保山东南过境绕城高速公路项目地方配套资金2021年还本付息补助经费项目主要用于拨付保山市重点公路投资有限责任公司由隆阳区承担的保山东南过境绕城高速公路资本金融资费用，支出18,250,000元，分别是：基础设施建设18,250,000元；（7）大瑞铁路保山站站房规模扩大建设资金项目主要用于大瑞铁路保山站站房规模扩大建设资金隆阳区承担的配套资金，支出650,000.00元，分别是：基础设施建设650,000.00元；（8）路政及海事管理工作经费项目主要用于农村公路路政管理和水上安全监督检查工作，支出111,673.40元，分别是：办公费8,533.00元、差旅费16,467.00元、劳务费49,972.40元、办公设备购置36,701.00元；（9）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费项目主要用于保山机场疫情防控工作费用，支出1,537.60元，分别是：其他商品和服务支出1,537.60元；（10）成品油价格改革对交通运输的补贴项目主要用于农村客运、水路运输及城市出租车运营燃油补贴，支出2,643,000元，分别是：对企业的补助费用补贴2,643,000元；（11）农村公路安防工程项目主要用于农村公路安防工程建设，支出2,805,450.00元，分别是基础设施建设2,805,450.00元；（12）城市公交服务补助项目主要用于根据保山市人民政府会议纪要要求隆阳区承担的城市公交运营补贴费用，支出3,000,000.00元，分别是：对企业的补助费用补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区交通运输局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出59,866,275.76元，占本年支出合计的98.76%。与上年对比减少80,049,123.68元，下降91.08%，主要原因分析：1.2021年在职人员减少1人及保险基数变动、人员工资正常调整和晋级等因素，导致人员经费及公用经费减少80,276.42元，2.级财力安排项目资金支出和上级转移支付资金减少80,129,400.1元等所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出933,240.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于：保山机场改扩建一期工程弃渣场遗留问题资金783,240.50元；保山机场综合协调办公室工作经费150,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出259,639.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出226,663.52元、机关事业单位职业年金缴费支出29,762.69元；其他社会保障和就业支出失业保险金、工伤缴费3,212.99元。

9.卫生健康（类）支出227,957.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于：行政单位基本医疗保险130,592.03元；公务员医疗补助95,956.80元；大病医疗保险缴费支出1,408.33元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出12,199,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.38%。主要用于：农田建设财政涉农统筹整合项目农村公路安防工程2,007,200.00元；水土保持财政涉农统筹整合项目农村公路安防工程5,000,000.00元；农村基础设施建设财政涉农统筹整合项目农村公路安防工程改建及安防工程、危桥改造项目5,191,900.00元。

13.交通运输（类）支出46,246,338.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%。主要用于：人员经费支出1,876,736.81元；公用经费支出282,156.09元；农村公路养护项目700,000.00元；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费1,537.60元；隆阳区农村公路建设贷款专项资金还本付息13,247,500.00元；大瑞铁路保山站站房规模扩大建设资金650,000.00元；保山东南过境绕城高速公路项目地方配套资金2021年还本付息补助经费18,251,000.00元；路政及海事管理工作经费111,673.40元；交通安全专项资金海事监督艇购置费324,935.00元；云南省交通运输企业省级财政贴息资金2,352,350元；成品油价格改革对交通运输的补贴2,643,000元（农村客运车辆运营的燃油补贴1,264,000元，城市出租车辆运营的燃油补贴1,379,000元）；2020年生命安全防护工程2,605,450元；村道安防工程200,000元；城市公交服务补助3,000,000元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区交通运输局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000元，支出决算为3,172.38元，完成预算的7.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,172.38元，完成预算的7.93%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，切实落实厉行节约相关规定，严格执行公务接待制度、公务用车制度及相关规定，使“三公经费”有所下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16,827.62元，下降84.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少16,827.62元，下降84.14%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神，切实落实厉行节约相关规定，严格执行公务接待制度、公务用车制度及相关规定，使“三公经费”有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,172.38元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,172.38元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无变化。

公务用车运行维护支出3,172.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无变化。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区交通运输局（本级）部门2021年机关运行经费支出282,156.09元，与上年对比减少13,933.37元，下降4.71%，主要原因分析严格控制公用经费支出，切实落实厉行节约相关规定。部门机关运行经费主要用于：1、办公费70,492.60元，2、电费2,707.28元，3、邮电费29,645.54元，4、差旅费2,871元，5、工会经费8,233.29元，6、公务用车运行维护费3,172.38元，7、其他交通费用（行政人员公务交通补贴）161,450.00元，8、其他商品和服务支出（退休人员活动经费及临时聘用人员保险费等）3,584.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区交通运输局（本级）部门资产总额2,271,236,024.49元，其中，流动资产607,938,602.33元，固定资产916,666.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元，其他资产1,660,772,300.00元(公共基础设施),受托代理资产1,608,455.50元。与上年相比，本年资产总额减少12,736,943.51 元，其中固定资产增加499,990.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,305,000.00元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,300,000.00元。授予中小企业合同金额2,305,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。