保山市隆阳区工商业联合会2024年度部门决算

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保山市隆阳区工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市隆阳区工商联是区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，区工商联机关是隆阳区工商业联合会和隆阳区商会的工作机构，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区工商业联合会部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入保山市隆阳区工商业联合会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.凝心聚力，为推动非公经济健康发展做出新贡献

以贯彻落实党的二十届三中全会精神为主题，全力扶持非公经济企业的发展壮大和产业升级。积极引导广大会员增强抢抓机遇的意识，转变发展观念，按照区委、区政府总体工作要求，紧紧围绕“3,815”战略发展目标和区委中心工作，引导选择适应新区产业发展方向的行业，做大、做强、做精先进制造业、商贸流通业、建筑房产业和现代农业、旅游休闲业的同时，努力向高新技术产业、生产性服务业、公共基础设施、金融等领域拓展。鼓励、引导区内非公企业上规模、上档次，不断提高非公企业经营管理水平，保持非公经济的快速、健康、持续发展，壮大我区非公经济总量，促进全区社会经济全面发展。据统计，截至11月底，全区实有经营主体107393户（其中，企业23038户、个体工商户83432户、农民专业合作社923户），较2023年底净增9564户，增速9.78%。

2.加强思想政治引领，不断激发民营经济改革创新的动力活力。

通过举办培训、开展活动带领广大会员企业深入学习贯彻中共中央、国务院《关于加强新时代工商联工作的意见》、中共云南省委、省政府《关于加快民营经济高质量发展的意见》“两个意见”精神3次，以全面贯彻信任、团结、服务、引导、教育方针，更好地服务党的统一战线工作和经济工作，更好地服务增强党对民营经济的领导力和对民营经济人士的凝聚力，更好地服务民营经济高质量发展和建设高素质的民营经济人士队伍为工作抓手，深入企业走访、调研并形成《民营经济人士理想信念教育基地调研报告》《民营企业融资现状及对策》等调研报告，充分引导广大民营经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定理想信念，增强大局意识，提振发展信心，履行社会责任，为全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴作出更大的贡献。

3.以党建工作为抓手，做好非公人士思想政治工作。加大宣传力度，大力营造非公经济发展的良好氛围。

一是到所属商（协）会开展理论政策宣传。重点宣传贯彻党指导非公经济发展的理论、方针、政策，使之传达到位，深入人心，鼓励和引导非公经济人士进一步坚定信心，不断开创更加辉煌的事业。二是大力宣传非公经济人士对社会所做的贡献和业绩。广泛利用微信公众号、抖音等媒体，多角度、全方位地推进宣传非公经济人士的创业风采和先进事迹，不断扩大非公有制经济的影响，激发了广大非公经济人士再创佳绩的积极性。三是突出典型宣传。向市工商联推送中国民营企业社会责任优秀案例1家、“民营经济人士理想信念教育优秀实践案例”1家，树立我区非公有制经济代表人士良好的社会形象，今年10月，潞江商会荣获2024年省级“四好商会”称号。

4.构建和优化服务工作体系，助推优化民营企业发展环境。

注重帮助解决非公经济发展中的实际问题和困难。坚持问题导向，紧紧围绕企业发展实际需求，精准提供服务。

围绕优化服务环境，一年来，区委常委会会议传达学习《中共中央 国务院关于加强新时代工商联工作的意见》《中共云南省委、云南省人民政府关于加快民营经济高质量发展的意见》、中共中央经济工作会议精神，区政府常务会议专题研究优化营商环境会议各1次，会议强调，全区各级各部门要认真贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述和党中央决策部署，大抓产业发展、大抓招商引资、大抓营商环境、大抓经营主体；要做实政策支持，实 行政策清单化，加大宣传解读力度，定期开展跟踪问效，建立健 全企业要素保障协调机制，着力解决好企业急难愁盼问题；要做 优政务服务，打通行政审批的堵点，有效破除“中梗阻”，健全 监管执法体系，营造公平竞争的营商环境；要鼓励扩大民间投资，拓宽民营经济市场空间，引导企业积极投资各类产业和公共服务领域，让广大民营企业愿投、敢投、放心投；联合相关部门组织召开民营企业家座谈会2次，走访联系商（协）会6个，民营企业156家，深入开展与民营经济代表人士谈心谈话、“送政策上门服务”活动，着力为企业营造优质服务环境。

完善法律咨询平台。加大政策宣传力度，着力解决好信息不对称、政策不透明的问题。截至目前，联合公、检、法、司积极开展法律进企业宣传5次，发放各类宣传材料300余份。联合区司法局印发《发挥法律服务优势 推进商事纠纷人民调解工作实施方案》的通知（隆司联发〔2024〕2号），联合区检察院开展“检察护企”活动1次，并联合签署“沟通协作机制”，进一步畅通了民营企业维权通道。

搭建银企对接平台。围绕企业融资需求，联合农商行开展银企对接洽谈会，截至目前，已为43家民营企业、个体工商户办理贷款，贷款金额合计10,427.97万元。其中：个人借款1,158.03万元，企业借款9,269.94万元。一定程度上解决了企业融资难、融资贵的问题。围绕企业人才需求，与市工商联、群团联盟、人社局开展企业招聘活动3次，为67家企业提供岗位100余个，达成就业意向40余个，有效填补企业人才缺口，同时，大力开展各类线上、线下培训，提升企业家能力素质。

5.优化组织体系，深化所属商会改革，全面提升干部素质和机关效能，切实增强工商联服务改革大局的能力。

以自身建设为着力点，建设一支过硬的干部队伍。

一是扎实推进作风革命、效能革命，践行“三个工作法”，认真落实“清廉云南”建设的各项工作任务，以着力建设清廉机关为目标，持续巩固作风问题大整治工作成果，争做杨善洲式的好党员好干部。不断营造干事创业良好氛围，建设高素质干部队伍，以干部作风的转变带动工作的全面提速、提质、提效、提升。分析完善工商联工作年度目标考核机制，对每年的重点工作任务进行细化分解，年终对目标任务完成情况进行评比结账。二是深入开展思想、组织、队伍、制度、作风建设。着力建设“学习型、服务型、和谐型、创新型、廉洁型”机关。三是不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力。把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织，促进我区非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。四是按质按量完成上级交办的任务。截至目前，我联已超额完成“两个贷款”目标任务20户，超36户，发放贷款金额1,320万元，带动509人就业；组织11家中小微企业完成4次融资状况调查问卷工作；125家民营企业完成了四个季度的民营经济运行情况调查，125家企业对政府职能部门进行了评议，完成率达100%；完成向上争取资金5,634.4万元，

扎实推进乡镇（街道）商会建设工作。在推进乡镇（街道）商会建设中，区委统战部、区委组织部、区工商联、区民政局联合下发了《关于印发<隆阳区加强乡镇（街道）商会建设>服务市场主体工作方案》，全年召开2次乡镇（街道）商会建设工作推进会，并于11月底前全面完成21个乡镇（街道）商会全覆盖，并于12月上旬召开“乡镇（街道）商会发展建设交流座谈会”，共谋发展新机遇、共建发展新蓝图、共享发展新方向。

持续发扬光大精神，传导社会正能量。一年来，在区工商联的指导下，光促会秉承弘扬致富思源，富而思进，义利兼顾，以义为先，扶危济困，共同富裕的光彩精神，以多种方式积极参与社会扶贫，为消除贫困、促进社会进步与和谐、全面建成小康社会作出贡献。全年共开展公益活动7次，涉及资金50余万元。

多方式搭建会员间交流合作平台。积极组织会员企业间、行业间、商会间的交流，全年我们组织执委到理想信念教育、警示教育基地开展2次交流活动，邀请部分商会到腾冲开展了1次考察交流，学习当地商会、企业的管理模式。4月底，与昌宁县工商联及所属乡镇（街道）商会缔结了友好商会协议，建立了合作共赢的合作机制。全年新发展会员74家（其中：团体会员7家，企业会员52家，个人会员15家）。

顺利完成群团联盟建设工作。2024年以来，隆阳区对标党中央和省委关于进一步全面深化改革的部署要求，贯彻落实省委党的群团工作会议精神，成立隆阳区群团联盟工作试点，区工商联于6月加入群团联盟，在促进企业发展、推动政策制定、加强社会公益、加强交流合作等方面都取得了阶段性的成果，为工商界的发展做出了积极的贡献。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区工商业联合会2024年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区工商业联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区工商业联合会2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区工商业联合会2024年度收入合计1,245,341.69元。其中：财政拨款收入1,245,341.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少362,785.07元，下降22.56%。其中：财政拨款收入减少362,785.07元，下降22.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入无增减变动；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是本年度较上年度减少了一次性死亡抚恤金和丧葬费导致基本支出减少251,185.81元；二是工商联日常综合业务经费增加16,466.00元、中央就业补助资金增加44,160.00元、创业担保贷款创业服务补助经费项目支出减少172,225.26元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区工商业联合会2024年度支出合计1,245,341.69元。其中：基本支出1,121,315.69元，占总支出的90.04%；项目支出124,026.00元，占总支出的9.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少362,785.07元，下降22.56%。其中：基本支出减少251,185.81元，下降18.30%；项目支出减少111,599.26元，下降47.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是本年度较上年度减少了一次性死亡抚恤金和丧葬费导致基本支出减少251,185.81元；二是工商联日常综合业务经费增加16,466.00元、中央就业补助资金增加44,160.00元、创业担保贷款创业服务补助经费项目支出减少172,225.26元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,121,315.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,024,264.69元，占基本支出的91.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,051.00元，占基本支出的8.66%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124,026.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.工商联日常综合业务经费16,466.00元，主要用于促进我市民营经济高质量发展而开展的一系列考察调研、民营及中小企业的宣传教育培训、市光彩事业促进会以及推进“万企兴万村”行动实现乡村振兴和乡镇（街道）商会建设培育壮大经营主体的办公经费开支等。

2.创业担保贷款创业服务补助经费项目支出63,400.00元，主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

3.中央就业补助资金44,160.00元，主要用于公益性岗位人员补助，保障机构正常运转，协助完成相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,245,341.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少362,785.07元，下降22.56%，完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出937,268.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.26%，完成年初预算的98.37%。主要用于民主党派及工商联事务937,268.94元，其中：行政运行支出930,590.94元、其他民主党派及工商联事务支出6,678.00元。造成预决算差异的主要原因是日常综合业务经费较年初预算减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出158,892.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%，完成年初预算的136.76%主要用于行政事业单位养老支出112,243.20元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出112,243.20元；就业补助45,545.64元，其中：公益性岗位补贴44,160.00元、其他就业补助支出1,385.64元；其他社会保障和就业支出1,103.53元，其中：其他社会保障和就业支出1,103.53元。造成预决算差异的主要原因是在编在岗职工正常晋级晋档，导致按人员工资核定的社会保障和就业（类）支出增加以及专项转移支付中央就业补助资金增加。

9.卫生健康（类）支出87,166.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%，完成年初预算的109.95%。主要用于行政事业单位医疗87,166.02元，其中：行政单位医疗58,919.22元、公务员医疗补助25,072.00元、其他行政事业单位医疗支出3,174.80元。造成预决算差异的主要原因是在编在岗职工正常晋级晋档，导致按人员工资核定的卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出62,014.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，完成年初预算的63.92%。主要用于普惠金融发展支出62,014.36元，其中：创业担保贷款贴息及奖补61,026.72元、其他普惠金融发展支出987.64元。造成预决算差异的主要原因是专项转移支付的创业担保贷款创业服务补助经费增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区工商业联合会2024年机关运行经费支出97,051.00元，比上年减少7,683.20元，下降7.34%，主要原因是办公费减少8,113.70元，邮电费减少2,293元，工会减少3,277.50元，差旅费增加3,301元，其他交通费用增加2,700元。

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出，其中办公费19,788.00元，邮电费3,707.00元，差旅费3,301.00元，工会经费6,955.00元，其他交通费用63,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区工商业联合会资产总额307,460.75元，其中，流动资产278,458.42元，固定资产29,002.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,203.27元，其中固定资产减少1,596.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200171401111