隆阳区大小海坝水库管理所2020年部门预算编制说明

隆阳区大小海坝水库管理所2020年部门

预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会关于印发《隆阳区水务下属事业单位职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（隆机编〔2009〕32号），隆阳区大小海坝水库管理所主要职责是：

1.负责水库枢纽工程、引水渠工程的运行管理、日常维护及更新改造，确保工程安全运行和水库下游农田及居民防汛度汛安全。

2.优化水库水资源配置使用，保证农业灌溉用水，使有限的水资源发挥最大的效益。

3.协调水库径流区域的乡镇做好水土保持工作，确保水源水质。

4.在蓄水安全的前提下，开展多种经营，增加水库收入，降低工程管理成本。

5.负责输水工程设施的管理、维护和日常清淤工作，确保工程完整，保障灌区农业生产用水。

6.负责输水渠道的汛期排洪工作，确保工程安全。

7.对各村协助管理的地段，行使监督权和检查权，并配合各村做好管理工作。

8.负责干渠保护范围的水土保持工作。

9.负责农业水费的征收工作。

10.完成区水务局交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

隆阳区大小海坝水库管理所编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、档案室、工程室、财务室、所长室，共计5个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好蓄水、防汛、城市供水、农业灌溉、排水调度工作，确保水库下游农田及居民防洪度汛安全，最大限度地满足人民群众生产、生活用水需求。

2.负责输水工程设施的管理、维护和日常清淤工作，确保工程完整，保障灌区农业生产用水。

3.加强对杨柳、瓦房、芒宽农业水费的征收工作。

4.做好国家公益林的管护及森林防火工作。

5.加强对库区巡查力度，严厉打击库区内非法捕捞行为。

二、预算单位基本情况

隆阳区大小海坝水库管理所编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，隆阳区大小海坝水库管理所基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）隆阳区大小海坝水库管理所财务收入情况

2020年隆阳区大小海坝水库管理所财务总收入1153880.41元，较上年减96393.04元，同比减7.7%，其中：一般公共预算收入1153880.41元，较上年减96393.04元，同比减7.7%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增（减）0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区大小海坝水库管理所财政拨款收入1153880.41元，较上年减96393.04元，同比减7.7%，其中：本年收入1153880.41元，较上年减96393.04元，同比减7.7%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1153880.41元，较上年减96393.04元，同比减7.7%，（本级财力1153880.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区大小海坝水库管理所预算总支出1153880.41元，较上年减96393.04元，同比减7.7%。财政拨款安排支出1153880.41元，其中：基本支出1153880.41元，较上年减96393.04元，同比减7.7%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109582.08元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

2. 2089901其他社会保障和就业支出4794.22元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

3. 2101102事业单位医疗支出61741.26元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出；

4. 2101103公务员医疗补助支出27395.52元，主要用于事业人员公务员医疗保险缴费支出；

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出684.89元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出；

6.2130317水利技术推广949682.44元，主要用于事业人员工资福利支出，公务费、重点工作专项工作业务费、工会费、遗属生活补助等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本支出：

（1）30101基本工资360804.00元，主要用于事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴456084.00元，主要用于在职职工政府性绩效工资、津贴补贴支出；

（3）30107绩效奖励58525.68元，主要用于事业人员奖励性绩效支出；

（4）30108基本养老保险109582.08元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

（5）30110医疗保险59585.26元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

（6）30111 公务员医疗补助缴费29551.52元，主要用于事业人员公务员医疗补助及大病医疗保险缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费5479.11元，主要用于事业单位工伤、失业保险缴费支出；

（8）30201办公费3000.00元，主要用于单位正常运转办公费支出；

（9）30202电费3000.00元，主要用于单位正常运转电费支出；

（10）30211差旅费5000.00元，主要用于单位人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；

（11）30228工会经费13698.00元，主要用于单位拨缴在职工会会员的年度工会经费支出；

（12）30231公务用车运行维护费11000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（13）30305生活补助38570.76元，主要用于遗属人员的生活补助支出。

2. 项目支出：

2020年隆阳区大小海坝水库管理所单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、隆阳区大小海坝水库管理所“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区大小海坝水库管理所“三公”经费财政拨款预算总额11000.00元，较上年减7000.00元，同比减38.89%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年隆阳区大小海坝水库管理所无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0.00元，较上年减8000.00元，同比减100%，主要原因是单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费11000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位本年无公车购置；公车运行维护费11000.00元，较上年增1000.00元，同比增10%，主要原因是单位库区巡查次数增加，车辆燃油费、维修费增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障机构正常运转的支出1153880.41元，较上年减96393.04元，减7.7%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助减少，其中：

1. 工资福利支出1079611.65元，占基本支出的93.56%，较上年减86335.80元，同比减7.4%，主要原因是单位本年度减少1人、单位缴纳的养老保险缴费比例下降；

2. 商品和服务支出35698.00元，占基本支出的3.1%，较上年减2620.00元，同比减6.84%，主要原因是单位本年度减少1人，重点业务工作经费和工会经费减少；

3. 对个人和家庭的补助38570.76元，占基本支出的3.34%，较上年减7437.24元，同比减16.17%，主要原因是2020年领取遗属补助人员减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我单位无项目预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）35698.00元，较上年减2620.00元，同比减6.84%，占基本支出的3.1%，主要原因主要是单位本年度减少1人，重点业务工作经费和工会经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，隆阳区大小海坝水库管理所共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区大小海坝水库管理所单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度隆阳区大小海坝水库管理所决算时一并公开隆阳区大小海坝水库管理所截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表 6

07. 部门政府性基金预算支出情况表 7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12. 对下转移支付绩效目标表 12

13. 部门政府采购情况表 13

14. 部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）