隆阳区红岩水库管理所2020年部门预算编制说明

隆阳区红岩水库管理所2020年部门预算

编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会关于印发《隆阳区水务下属事业单位职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（隆机编〔2009〕32号），保山市隆阳区红岩水库管理所主要职责是：

1.负责水库枢纽工程、引水渠工程的运行管理、日常维护及更新改造，确保工程安全运行和水库下游农田及居民防汛度汛安全；优化水库水资源配置使用，报账农业灌溉用水，使有限的水资源发挥最大的效益。

2.协调水库径流区域的乡镇做好水土保持工作，确保水源水质。

3.在蓄水安全的前提下，开展多种经营，增加水库收入，降低工程管理成本。

4.负责输水工程设施的管理、维护和日常清淤工作，确保工程完整，保障灌区工业、农业生产用水。

5.负责输水渠道的汛期排洪工作，确保工程安全。

6.负责干渠保护范围的水土保持工作。

7.负责农业水费的征收工作。

8.完成区水务局交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

隆阳区红岩水库管理所编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务室、工程管理室、档案室，共计4个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍。完成水费征收管理、使用工作。保证正常的引水、蓄水和供水。加强东西干渠日常安全巡查、汛期隐患排查，保证水库周边人员安全。严格执行水源地保护政策。认真完成水土保持监测站监测工作。认真协助完成区水务局安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区红岩水库管理所编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区红岩水库管理所财务总收入828197.73元，较上年减166085.11元，同比减16.70%，其中：一般公共预算收入828197.73元，较上年减166085.11元，同比减16.70%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比减0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区红岩水库管理所财政拨款收入828197.73元，较上年减166085.11元，同比减16.70%，其中：本年收入828197.73元，较上年减166085.11元，同比减16.70%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款828197.73元，较上年减166085.11元，同比减16.70%，（本级财力828197.73元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区红岩水库管理所预算总支出828197.73元，较上年减166085.11元，同比减16.70%。财政拨款安排支出828197.73元，其中：基本支出828197.73元，较上年减166085.11元，同比减16.70%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81563.52元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

2. 2089901其他社会保障和就业支出3568.40元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

3. 2101102事业单位医疗支出45918.16元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4. 2101103公务员医疗补助支出20390.88元，主要用于事业人员公务员医疗保险缴费支出；

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出509.77元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出；

6. 2130317水利技术推广676247.00元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本支出：

（1）30101基本工资268056.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴337716.00元，主要用于在职职工政府性绩效工资、津贴补贴；

（3）30107绩效奖励44280.00元，主要用于事业人员基础性绩效工资；

（4）30108基本养老保险81563.52元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110医疗保险44350.16元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费21958.88元，主要用于事业人员公务员医疗补助及大病医疗保险缴费；

（7）30112其他社会保障缴费4078.17元，主要用于事业单位工伤及失业保险缴费；

（8）30201办公费4800.00元，主要用于事业单位日常办公经费支出；

（9）30211差旅费6000.00元，主要用于事业单位人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；

（10）30217公务接待费3000.00元，主要用于事业单位公务接待支出；

（11）30226劳务费2200.00元，主要用于临时工劳务费支出；

（13）30228工会经费10195.00元，主要用于事业单位工会活动支出；

2. 项目支出：

2020年隆阳区红岩水库管理所无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区红岩水库管理所“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费3000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，无函、同城均不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区红岩水库管理所正常运转的支出828197.73元，减166085.11元，减16.70%。其中：

1. 工资福利支出802002.73元，占基本支出的96.84%，较上年减160510.11元，同比减16.68%，主要原因是本年度退休职工1人，调走1人，单位缴纳的养老保险缴费比例下降；

2. 商品和服务支出26195.00元，占基本支出的3.16%，较上年减5575.00元，同比减17.55%，主要原因是本年度减少2人，办公费、工会经费减少；

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无对个人和家庭的补助预算安排。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）26195.00元，较上年减5575.00元，同比减17.55%，占基本支出的3.16%，主要原因是本年度减少2人，办公费、工会经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区红岩水库管理所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表 6

07. 部门政府性基金预算支出情况表 7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12. 对下转移支付绩效目标表 12

13. 部门政府采购情况表 13

14. 部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）