隆阳区中小型水库工程管理中心2022年度部门决算

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隆阳区中小型水库工程管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分  隆阳区中小型水库工程管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 隆阳区中小型水库工程管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区水务局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕48号），隆阳区中小型水库工程管理中心的主要职责是：

1.负责全区小（一）型水库和小（二）型水库运行管理工作。负责全区水库的大坝注册登记和安全鉴定工作。

2.负责全区水库的降等与报废工作。负责水库的确权划界工作。

3.负责病险水库的建设管理（前期勘测设计、质量控制、投资控制、进度控制、验收）工作。

4.负责水库枢纽工程及配套设施的管理维修。做好蓄水、水库安全度汛、农业供水工作、城镇供水。

5.负责水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全，保障人民生产、生活的用水需求。

6.负责国家涵养林管护工作。

7.负责库区水资源管护工作。依据有关政策做好水费征收管理、使用工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好中型水库城镇供水、农业灌溉供水等任务，做好引蓄水工作，中型水库蓄水量8,936.58万m³，小型水库蓄水量2,800.56万m³，完成率达96.22%。

2.完成2022年度“两方案一预案”的编报工作，并开展好调度运行工作，落实更换“三个责任人”公示牌，根据度汛计划做好安全度汛工作，严格落实24小时值班制度，组织工程设施开展安全隐患排查，对金属结构及机电设备定期进行清洁维护，确保安全度汛。

3.完成全区120座小型水库、5座中型水库水库工程及渠道维修养护、闸门、机电设备的养护、水库水源保护和日常巡查管护工作。

4.完成2022年度小型水库运行管理考核及工资、考核补助发放。修订“两方案一预案”并上报区防办，完善了小型水库运行管理实施方案及相关制度。更换“三个责任人”公示牌，针对水库防汛“三个责任人”组织网络培训，组织21个乡镇（街道）水利站长和小（1）型水库管护人员进行现场培训，共参加80余人，将履职要求上墙，安装警示牌150块。

5.完成昌里等11座小型水库除险加固工程竣工验收，35座小型水库雨水情测报和安全监测设施建设，邱家河、甫家水库大坝注册登记。

6.编制完成《隆阳区2022年度中央水利发展资金水库工程维修养护方案》及《隆阳区2022年度小型水库安全运行补助资金维修养护方案》，并按批复的方案进行小型水库维修养护。

7.抓好水库公益林管护防火、防恐反恐、疫情防控、河长制工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、小型水库管理股、北庙水库管理站、大小海坝水库管理站、明子山水库管理站、红岩水库管理站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入隆阳区中小型水库工程管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.隆阳区中小型水库工程管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区中小型水库工程管理中心2022年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

隆阳区中小型水库工程管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2022年度收入合计18,430,318.27元。其中：财政拨款收入18,430,238.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,762,429.06元，增长45.49%。其中：财政拨款收入增加5,762,349.06元，增长45.49%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入本年纯增80.00元。主要原因是：基本支出增加2,124,710.80元，主要为：政策性调资、晋级晋档、零星调资等导致人员经费增加2,124,156.80元，公用经费减少221,635.45元；项目收入增加3,637,638.26元，主要为中小型水库维修养护及人员补助经费本年度支付2021年度小型水库管理人员工资增加363,849.26元、2022年中央森林生态效益补偿（护林员报酬）专项资金因账号错误退回资金减少12,000.00元、2022年小型水库安全监测设施省级补助资金增加120,000.00元、统筹整合隆阳区水库维修养护工程补助资金增加1,392,622.80元、2021年省级小型水库安全运行补助资金增加1,773,166.20元。

二、支出决算情况说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2022年度支出合计18,430,238.27元。其中：基本支出13,838,320.01元，占总支出的75.08%；项目支出4,591,918.26元，占总支出的24.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加5,108,431.06元，增长38.35%。其中：基本支出增加1,470,792.80元，增长11.89%；项目支出增加3,637,638.26元，增长381.19%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.基本支出增加1,470,792.80元，主要为：政策性调资、晋级晋档、零星调资等导致人员经费增加1,692,982.25元，公用经费减少222,189.45元；

2.项目支出增加3,637,638.26元，主要为：中小型水库维修养护及人员补助经费本年度支付2021年度小型水库管理人员工资增加363,849.26元、2022年中央森林生态效益补偿（护林员报酬）专项资金因账号错误退回资金减少12,000.00元、2022年小型水库安全监测设施省级补助资金增加120,000.00元、统筹整合隆阳区水库维修养护工程补助资金增加1,392,622.80元、2021年省级小型水库安全运行补助资金增加1,773,166.20元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心机构正常运转的日常支出13,838,320.01元。与上年对比增加1,470,792.80元，增长11.89%，主要原因是：

1.工资福利支出增加1,775,243.99元，主要为：政策性调资、晋级晋档、零星调资等导致工资福利支出增加1,775,243.99元，主要变动为0人，其中：基本工资增加583,268.00元、津贴补贴减少1,413,559.00元、奖金减少259,639.00元、绩效工资增加2,615,377.00元、其他社会保障缴费增加15,377.16元、机关事业单位基本养老保险费增加331,577.92元、职业年金缴费减少124,687.76元、职工基本医疗保险缴费减少7,358.97元、公务员医疗补助缴费增加34,888.64元、其他社会保障缴费15,377.16元。

2.商品服务支出减少222,189.45元，主要为：办公费减少12,456.82元，手续费减少250.00元，电费增加27,565.28元，邮电费增加9,988.00元，差旅费增加5,006.30元，维修（护）费减少177,973.00元，租赁费增加8,577.00元，公务接待费减少993.00元，劳务费增加215,992.30元，委托业务费增加19,570.00元，工会经费增加97,015.17元，公务用车运行维护费增加6,405.15元，其他交通费用增加19,700.00元，其他商品和服务支出增加42.22元，办公设备购置减少58,693.69元，形资产购置减少300,000.00元。

3.个人家庭补助支出减少82,261.74元，主要为：抚恤金增加34,858.00元，遗属补助减少117,119.74元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,992,543.18元，占基本支出的93.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费845,776.83元，占基本支出的6.11%。

（二）项目支出情况

2022年用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,591,918.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加3,637,638.26元，增长381.19%，主要原因分析：中小型水库维修养护及人员补助经费增加1,192,129.26元；中央森林生态效益补偿（护林员报酬）专项资金项目减少12,000.00元；2022年小型水库安全监测设施省级补助资金项目增加100,000.00元；统筹整合隆阳区水库维修养护工程补助资金项目增加564,342.80元；2021年小型水库安全监测设施完善资金项目增加1,793,166.20元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.中小型水库维修养护及人员补助经费项目支出1,192,129.26元，开展120座小型水库日常巡视、管护，发放小型水库2022年管护人员工资。

2.中央森林生态效益补偿（护林员报酬）专项资金支出114,000.00元，开展北庙水库、大小海坝水库、明子山水库公益林日常巡视、管护，发放护林员工资。

3.2022年小型水库安全监测设施省级补助资金项目支出100,000.00元，完成大海子、红山等16座小型水库雨水情测报和安全监测设施的安装工程。

4.统筹整合隆阳区水库维修养护工程补助资金项目支出1,392,622.80元，完成刘家海子、沙沟桥等19座水库的维修养护。

5.小型水库安全运行补助资金项目支出1,793,166.20元，完成大海子、红山等16座小型水库雨水情测报和安全监测设施的安装工程，大队、青山等27座小型水库维修养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区中小型水库工程管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出17,238,109.01元，占本年支出合计的93.53%。与上年相比增加3,916,301.80元，增长29.40%，主要原因是：

1.基本支出增加1,470,792.80元，主要为：政策性调资、晋级晋档、零星调资等导致人员经费增加1,692,982.25元，公用经费减少222,189.45元；

2.项目支出增加2,445,509.00元，主要为：森林生态效益补偿项目减少12,000.00元，2022年小型水库安全监测设施项目增加100,000.00元，水库维修养护工程项目增加564,342.80元，2021年省级小型水库安全监测设施完善项目增加1,793,166.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,152,693.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于支付在职人员的基本养老保险1,300,739.84元，职业年金37,756.47元，在职人员失业保险52,538.06元，死亡丧葬费及一次性抚恤金761,659.20元。

9.卫生健康（类）支出1,079,114.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于公务员医疗补助缴费463,312.36元，职工大病医疗保险和基本医疗保险缴费604,510.40元，工伤保险缴费11,291.99元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出14,006,300.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。主要用于支付职工工资、政府绩效、奖励性补贴、遗属补助、死亡抚恤及办公经费等10,606,511.69元，中央森林生态效益补偿（护林员报酬）专项资金项目114,000.00元，2022年小型水库安全监测设施省级补助资金项目120,000.00元；统筹整合隆阳区水库维修养护工程补助资金项目1,392,622.80元；2021年小型水库安全监测设施完善资金项目1,773,166.20元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为61,605.15元，完成年初预算的47.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算61,605.15元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

隆阳区中小型水库工程管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为61,605.15元，完成年初预算的47.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为61,605.15元，完成年初预算的49.28%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务车辆下乡次数减少，车辆油费、过路费减少；隆阳区中小型水库工程管理中心严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,412.15元，增长9.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加6,405.15元，增长11.60%；公务接待费支出决算纯减993.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：隆阳区中小型水库工程管理中心公务车辆年久老化，车辆维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。本部门未发生购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于汛期巡查、水库范围及干渠巡视等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区中小型水库工程管理中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，隆阳区中小型水库工程管理中心资产总额456,705,414.24元，其中，流动资产1,519,378.83元，固定资产444,411,048.64元，对外投资及有价证券200,000.00元，在建工程0.00元，无形资产10,574,986.77元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,298,428.55元，其中固定资产增加832,417.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置土地无形资产2,696,599.97平方米，账面原值181,154,601.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,925.00元，其中：政府采购货物支出19,925.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,925.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

隆阳区中小型水库工程管理中心属隆阳区水务局的二级单位，不涉及部门整体绩效自评事项公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

隆阳区中小型水库工程管理中心属隆阳区水务局的二级单位，不涉及部门整体绩效自评事项公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53050200233200201111