保山市隆阳区中小型水库工程管理中心报告2021年度部门决算

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隆阳区中小型水库工程管理中心2021年度部门决算

目录

第一部分 隆阳区中小型水库工程管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 隆阳区中小型水库工程管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区水务局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕48号），隆阳区中小型水库工程管理中心的主要职责是：

1.负责全区中型水库运行管理工作。

2.负责全区小(一)型水库和小(二)型水库运行管理工作。

3.负责全区水库的大坝注册登记和安全鉴定工作。

4.负责全区水库的降等与报废工作。

5.负责水库的确权划界工作。

6.负责病险水库的建设管理(前期勘测设计、质量控制、投资控制、进度控制、验收)工作。

7.负责水库枢纽工程及配套设施的管理维修。

做好蓄水、水库安全度汛、农业供水工作、城镇供水。

8.负责水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全，保障人民生产、生活的用水需求。

9.负责国家涵养林管护工作。

10.负责库区水资源管护工作。

11.依据有关政策做好水费征收管理、使用工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好中型水库城镇供水、农业灌溉供水等任务，做好引蓄水工作，目前5座中型水库蓄水量共计8,854.07万m3，完成率达90.58%。

2.完成2021年度“两方案一预案”的编报工作，并开展好调度运行工作，落实更换“三个责任人”公示牌，根据度汛计划做好安全度汛工作，严格落实24小时值班制度，组织工程设施开展安全隐患排查，对金属结构及机电设备定期进行清洁维护，确保安全度汛。

3.完成水库工程及渠道维修养护工作，做好水库水源保护和日常巡查管护工作。

4.完成2020年度小型水库运行管理考核及工资、考核补助发放。与13座小（1）型水库管理员分别签订2021年度小型水库管护协议，修订“两方案一预案”并上报区防办，更换“三个责任人”公示牌，针对水库防汛“三个责任人”组织网络培训，组织21个乡镇（街道）水利站长和小（1）型水库管护人员进行现场培训，共参加80余人，将履职要求上墙，安装警示牌10块。推进小型水库体制改革工作，初步拟定了《小型水库管理体制改革方案》。做好小（1）型水库蓄水工作，目前小型水库蓄水量为2,660.09万m³。

5.完成5座小（2）型水库安全鉴定，11座2020年中央补助资金小型水库除险加固，7座2021年中央补助资金小（2）型水库除险加固工程已开工建设；4座地方自筹资金小（2）型水库除险加固工程初步设计批复。

6.编制完成《隆阳区2021年度中央水利发展资金水库工程维修养护方案》，并按批复的方案进行小型水库维修养护，完成电力设施改造、库区清淤等工程。修订《隆阳区2021年度地方资金水库工程维修养护方案》，完成方案批复。小型水库水雨情测报设备及安全监测设施建设实施方案已审查。

7.抓好水库公益林管护防火、防恐反恐、疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区中小型水库工程管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.隆阳区中小型水库工程管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区中小型水库工程管理中心2021年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员92人。其中：离休0人，退休92人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

隆阳区中小型水库工程管理中心没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2021年度收入合计12,667,889.21元。其中：财政拨款收入12,667,889.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少955,175.34元，下降7.01%，主要原因分析：

本年度新增7人人员经费增加176,255.89元，办公费、电费、资本性支出等公用经费减少658,647.40元，小型水库人员管护项目经费减少472,783.78元。

二、支出决算情况说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2021年度支出合计13,321,807.21元。其中：基本支出12,367,527.21元，占总支出的92.84%；项目支出954,280.00元，占总支出的7.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,538,922.27元，增长13.06%，主要原因分析:

本年度新增7人人员经费支出增加1,591,857.12元，办公费、电费、资本性支出等公用经费减少617,671.07元，水利工程运行与维护项目经费支出增加564,736.22元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心机构正常运转的日常支出12,367,527.21元。与上年对比增加974,186.05元，增长8.55%，主要原因分析：

本年度新增7人人员经费支出增加1,591,857.12元，办公费、电费、资本性支出等公用经费减少617,671.07元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,299,560.93元，占基本支出的91.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,067,966.28元，占基本支出的8.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出954,280.00元。与上年对比增加564,736.22元，增长144.97%，主要原因分析：
小型水库人员补助项目经费增加438,736.22；森林生态效益补偿项目经费增加126,000.00元。
        具体项目开支及开展工作情况：
        中小型水库维修养护及人员补助经费项目主要用于开展小型水库及公益林的日常巡视、管护。支出120座小型水库2021年管护人员劳务费828,280.00元、3座中型水库公益林护林员劳务费126,000.00元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区中小型水库工程管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出13,321,807.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,538,922.27元，增长13.06%，主要原因分析：

本年度新增7人人员经费支出增加15,91,857.12元，办公费、电费、资本性支出等公用经费减少617,671.07元，水利工程运行与维护项目经费支出增加564,736.22元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,900,808.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费969,161.92元、机关事业单位职业年金缴费支出162,444.23元、死亡抚恤726,801.20元、失业保险缴费支出42,401.53元。

9.卫生健康（类）支出1,046,344.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于事业单位医疗缴费611,869.37元、公务员医疗补助缴费428,423.72元、工伤保险缴费支出6,051.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10,374,653.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。主要用于工资福利支出资金10,223,836.13元、商品和服务支出资金709,272.59元、对个人和家庭的补助资金96,215.40元、资本性支出358,693.69元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

隆阳区中小型水库工程管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89,000.00元，支出决算为56,193.00元，完成预算的63.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为55,200.00元，完成预算的62.02%；公务接待费支出决算为993.00元，完成预算的1.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约紧缩经费开支的相关规定，进一步加强“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；规范使用公务用车；严格落实各项公务接待制度，无函、同城均不接待，从严控制公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,305.82元，增长6.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2,312.82元，增长4.37%；公务接待费支出决算增加993.00元，纯增100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车燃料费增加，公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55,200.00元，占98.23%；公务接待费支出993.00元，占1.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出55,200.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出55,200.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水库范围及干渠巡视所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出993.00元。其中：

国内接待费支出993.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省水利厅防汛检查发生的接待支出，共接待1批次6人次。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区中小型水库工程管理中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，隆阳区中小型水库工程管理中心资产总额147,824,815.59元，其中，流动资产1,053,368.02元，固定资产139,263,766.97元，对外投资及有价证券200,000.00元，在建工程0.00元，无形资产7,307,680.60元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,570,020.18元，其中固定资产减少31,726,917.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值36,923.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	147,824,815.59	1,053,368.02	139,263,766.97	9,050,716.85	24,782.72	0.00	130,188,267.40	2000,00.00	0.00	7,307,680.60	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额833,610.00元，其中：政府采购货物支出116,210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出717,400.00元。授予中小企业合同金额833,610.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

隆阳区中小型水库工程管理中心属隆阳区水务局的二级单位，不涉及部门整体绩效自评事项公开，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况表》及《2021年度部门整体支出绩效自评表》2021年度部门整体支出绩效自评表无数据。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位情况说明不涉及专用名词。

监督索引号53050200233200201111