隆阳区兰城中心学校2017年决算公开

保山市隆阳区兰城中心学校2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区兰城中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区兰城中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法律、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育，完成义务教育小学学历教育。本单位担任着地方的学前教育至小学六年级学生的基础教育工作，担负着普九和扫盲工作任务。本部门主要承担着全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助和学生营养改善计划等资金的管理，承担着教职工工资、医保、养老保险、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

职能参照政府批准的“三定”方案：保山市隆阳区兰城中心学校属财政全额拨款单位，机构编制管理部门核定编制人数58人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数58人。截止2017年12月 31日止教职工人数64人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员64人。有6所学校（含幼儿园1所）组成：隆阳区兰城汉营小学、隆阳区兰城湾子小学、隆阳区兰城武家小学、隆阳区兰城武家幼儿园、隆阳区兰城王官小学、隆阳区兰城三家山小学。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.齐心协力、开创兰城特色。

2.集思广益、完善管理机制。

3.立德树人、提升党风师德。

4.爱与尊重、落实质量提升。

5.加强安全教育，多措并举、统筹安排。

6.爱校如家、共建美丽校园。

7.科学融合、开展多彩活动。

8.健康自信、热爱教育工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区兰城中心学校2017年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

1.保山市隆阳区兰城中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区兰城中心学校2017年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区兰城中心学校2017年度收入合计30,584,672.72元。其中：财政拨款收入30,584,672.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少7,825,448.85元，减少20.37%，主要原因为：行政区域调整，人员减少。

1.人员经费减少6,748,533.97元。

2.项目收入减少1,337,929.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区兰城中心学校2017年度支出合计30,584,672.72元。其中：基本支出23,994,827.72元，占总支出的78.45%；项目支出6,589,845.00元，占总支出的21.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少7,825,448.85元，减少20.37%，主要原因为:行政区域调整，人员减少。

1.人员经费减少6,748,533.97元。

2.项目支出减少1,337,929.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区兰城中心学校正常运转的日常支出23,994,827.72元。与上年对比减少6,487,519.85元，减少21.28%，主要原因为：行政区域调整，人员减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.49%，人均361,800.00元(行政区域调整，人员减少219人）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.51% ，人均13,100.00元（行政区域调整，人员减少219人）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区兰城中心学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,589,845.00元。与上年对比减少1,337,929.00元，减少16.88%，主要原因为:行政区域调整，人员减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区兰城中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出30,584,672.72元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7,825,448.85元，减少20.37%，主要原因为：行政区域调整，人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出26,604,802.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%。主要用于:工资福利支出19,104,003.00元，商品和服务支出5,669,182.12元，其中办公费支出1,266,067.62元,水费支出20,710.6元,电费支出35,784.62元,邮电费支出42,657.8元,差旅费支出140,601元,维修费支出3,614,050.17元,培训费支出35,200元,交通费支出8,299.10元,教育活动费12,826元,劳务费111,538元,工会经费381,447.12元；对个人和家庭支出1,646,147元；办公设备购置185,470元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,670,602.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于：社会保障缴费3,235,129.80元，丧葬费1,200.00元，抚恤费429,372.80元，遗属补助4,900.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出309,268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于购房补贴309,268.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.隆阳区兰城中心学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为21,125.10元，完成预算的35.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,299.10元，完成预算的41.5%；公务接待费支出决算为12,826.00元，完成预算的32.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于单位厉行节约、单位减少使用公务用车，未使用预算资金11,700.90元；

（2）公务接待费支出资金，由于单位厉行节约，减少召开部分会议和教研活动，未使用预算资金27，174.00元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1,911.54元，下降8.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,562.46元，下降23.19%；公务接待费支出决算减少3,474.00元，下降21.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于单位厉行节约、单位减少使用公务用车，同比减少资金1,562.46元；

（2）公务接待费支出资金，由于单位厉行节约，减少召开部分会议和教研活动，同比减少资金3,474元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,299.10元，占39.29%；公务接待费支出12,826元，占60.71%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,299.10元。其中：

公务用车运行维护支出8,299.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障辖区学校工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,826.00元。其中：

国内接待费支出12,826.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学研讨活动发生的支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区兰城中心学校2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

我单位属于事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，隆阳区兰城中心学校资产总额39,269,666.17元，其中，流动资产6,150,460.96元，固定资产33,119,205.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,240,447.91元，其中;流动资产减少12,491,677.91元，固定资产增加251,230.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。流动资产减少是由于住房公积金转九隆中心学校14,042,271.49元。固定资产：电子产品及通信设备增加100,460.00元；家具用具及其他类增加148,796.00元；专用设备增加1,980.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	39,269,666.17	6,150,460.96	33,119,205.21	16,964,930.00	147000.00	0	16,007,275.21

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2,546,673.54元，其中：货物采购支出635,684.57元，工程采购支出1,899,593.97元，服务采购支出11,395.00元。主要用于：

（1）土地、建筑物及构筑物类1,390,457.00元。

（2）通用设备类20,658.00元。

（3）专用设备类9,933.00元。

（4）建筑物施工类10,821,397.00元。

（5）构筑物施工类269,378.00元。

（6）装修工程类4,964.00元。

（7）修缮工程类1,311,102.00元。

（8）工程类其他品目16,126.00元。

（9）维修和保养服务类11,395.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实，2017年度授予小微企业合同金额2,546,673.54元。

(四)绩效自评信息情况

1.2017年实施了农村义务教育营养改善计划1,533,990.00元，解决了农村义务教育学生早餐的问题。

2.2017年实施了全面改薄弱学校办学条件资金3,200,000.00元，极大的改善了各校的办学条件。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。