隆阳区汉庄镇中心学校2017年决算公开

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区汉庄镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区汉庄镇中心学校概况

一、主要职能

1.主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

（2）监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

（3）根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

（4）管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

（5）以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

（6）坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

（7）加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

（8）加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

（9）坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

（10）组织做好教职员工的培训，考核、调配、奖惩、工资福利、退(离)休等人事管理工作，及教师福利、职称评定以及退职、队伍建设和学校内部管理体体制改革工作。

（11）严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全镇小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

（12）承办上级教育主管部门交办的其他事项。

2.机构设置情况

保山市隆阳区汉庄镇中心学校隶属隆阳区教育局管理的财政全额拨款公益服务性股级独立核算事业单位。下设汉庄中心小学、贾官小学、方官小学、汉庄第二示范小学、云瑞小学、左龙小学、水碓小学、上海子小学、青岗小学、彭林小学、朱家小学、大堡子小学、小堡子小学、庄房小学、金竹田小学、蒿子小学、灰窑小学、大湾小学、龙潭小学、团山小学等20所完小。

3.2017年度重点工作任务介绍

一年来，在班子成员的共同努力下，在全体教职工的积极配合下，结合汉庄教育的实情，以“三借东风”即“借教育精准扶贫的东风”、“党建进校园的东风”“义务教育发展基本均衡”的东风统揽全年工作，取得了可喜的成绩，并得到社会各界的广泛赞誉。

（1）以“党建进校园”为切入点，狠抓作风建设

教育系统党的群众路线教育实践活动就是要按照贯穿“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总体要求和“为民务实清廉”的具体要求，着力解决学校管理和教育教学过程中的突出问题，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风，树立群众观点，弘扬优良作风，保持清廉本色，传播正能量，切实转变工作作风。为了切实把党的群众路线教育实践活动引向深入，我们以“务实”为基点，狠抓作风建设。

推动班子建设，务实工作作风。强调班子成员转变工作作风，说话讲“精”，做事讲“细”，成绩讲“实”。下学校不做“观花”工作，不做“蜻蜓”干部，分工明确，各负其责，各就其位，各做其事。

实行中心学校领导干部和工作人员挂钩学校制度。为了务实工作责任，实行挂钩人员的绩效工资与挂钩学校的工作情况直接挂钩，要求挂钩人员经常性地到所挂钩学校开展工作（每月至少4次），结合学校教学工作重点，搞好调查研究，把学校的基层意见及时、如实地集中到中心学校来；及时总结所挂钩学校在学校管理、教学管理、后勤服务等方面存在的突出问题，帮助学校及时整改。

（2）以“教育精准扶贫”为契机，规范学校管理

学校管理，既是一门技术，更是一门艺术。管理的关键是制度建设，即通过规范化的制度运行达到管理的目的。结合汉庄镇教育实际，通过组织召开教代会，修订并完善了“绩效工资分配方案”，“职称评聘方案”，“教职工请假制度”，“教学常规管理实施细则”等。使各项工作有章可循，各种考核、评比有案可稽。

以“义务教育发展基本均衡”为载体，努力改善办学条件。

一年来，保山市隆阳区汉庄镇中心学校借“义务教育发展基本均衡”的东风，构建了全镇所有完小“五个一”工程，即“一旗台、一棋院、一舞台、一屏风、一书吧”，极大的改善了学校硬件建设。目前，学校内部师生工作、学习、生活的基本条件己明显改善，校园环境优美，校内教室文化、走廊文化、墙体文化、石艺文化、青松翠柏、花坛绿地、风雨走廊、小桥流水、红色影剧院、经典国学、励志诗词、等一应具有且规划得体。这些措施，大大提升了各学校的品位，使其在德行教育中发挥更大的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区汉庄镇中心学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：保山市隆阳区汉庄镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2017年末实有人员编制209人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制209人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员203人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员113人。其中：离休0人，退休113人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2017年度收入合计47,989,391.25元。其中：财政拨款收入47,989,391.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2,471,794.47元，减少4.90%，主要原因为：

1.2017年9月 ，原属于汉庄镇中心学校的7所小学的93名在职教师划归给新成立的永盛中心学校，人员经费收入减少 1,765,605.00元，养老保险缴费收入减少338,354.40元。

2.2017年9月 ，原属于汉庄镇中心学校的7所小学的1531名学生划归给新成立的永盛中心学校，公用经费收入减少

459,300.00元。营养改善计划资金收入减少612,400.00元。

3.2017年9月 ，原属于汉庄镇中心学校的7所小学的355名寄宿学生划归给新成立的永盛中心学校，寄宿生活补助补助收入减少177,500.00元，寄宿制公用经费收入减少35,500.00元。

4.民办教育发展资金,学前教育经费收入减少110,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2017年度支出合计47,989,391.25元。其中：基本支出32,095,130.04元，占总支出的66.88%；项目支出15,894,261.21元，占总支出的33.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2,471,794.47元，减少4.90%，主要原因为:

1.2017年9月 ，原属于汉庄镇中心学校的7所小学的93名在职教师划归给新成立的永盛中心学校，人员经费支出减少 1,765,605.00元，养老保险缴费支出减少338,354.40元。

2.2017年9月 ，原属于汉庄镇中心学校的7所小学的1531名学生划归给新成立的永盛中心学校，义务教育经费支出减少459,300.00元。营养改善计划支出减少612,400.00元。

3.2017年9月 ，原属于汉庄镇中心学校的7所小学的355名寄宿学生划归给新成立的永盛中心学校，寄宿生活补助支出减少177,500.00元，寄宿制公用经费支出减少35,500.00元。

4.民办教育发展资金,学前教育经费支出减少110,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区汉庄镇中心学校正常运转的日常支出32,095,130.04元。与上年对比减少1,447,676.68元，减少4.32%，主要原因为：

2017年9月 ，原属于汉庄镇中心学校的7所小学的93名在职教师划归给新成立的永盛中心学校，人员经费支出减少 1,765,605.00元，养老保险缴费支出减少338,354.40元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.51%，人均146,300.00元，人均；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.49%，人均11,800.00元。（2017年初有303人，年末有203人，2017年9月其中有93人划入新成立的永盛中心学校，所以人均偏高）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区汉庄镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,894,261.21元。与上年对比减少1,024,117.79元，减少6.05%，主要原因为:

1.2017年9月 ，原属于汉庄镇中心学校的7所小学的1531名学生划归给新成立的永盛中心学校，义务教育经费支出减少459,300.00元,项目进度为100%。营养改善计划支出减少612,400.00元，项目进度为100%。

2.2017年9月 ，原属于汉庄镇中心学校的7所小学的355名寄宿学生划归给新成立的永盛中心学校，寄宿生活补助支出减少177,500.00元，项目进度为100%，寄宿制公用经费支出减少35,500.00元，项目进度为100%。

3.民办教育发展资金,学前教育经费支出减少110,000.00元，项目进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出47,939,391.25元,占本年支出合计的99.90%。与上年对比减少2,471,794.47元，减少4.90%，主要原因为：

1.2017年9月 ，原属于汉庄镇中心学校的7所小学的93名在职教师划归给新成立的永盛中心学校，人员经费支出减少 1,765,605.00元，养老保险缴费支出减少338,354.40元。

2.2017年9月 ，原属于汉庄镇中心学校的7所小学的1531名学生划归给新成立的永盛中心学校，义务教育经费支出减少459,300.00元。营养改善计划支出减少612,400.00元。

3.2017年9月 ，原属于汉庄镇中心学校的7所小学的355名寄宿学生划归给新成立的永盛中心学校，寄宿生活补助支出减少177,500.00元，寄宿制公用经费支出减少35,500.00元。

4.民办教育发展资金,学前教育经费支出减少110,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出43,238,535.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%。主要用于学前教育发展资金90,000.00元，学前困难补助77,730.00元，人员经费支出24,880,233.00元，公用经费商品与服务支出4,871,640.90元，遗属补助支出110,580.00元，寄宿生生活补助支出1，667，525.00元，营养改善计划资金3,145,000.00元，2017年第一批全面改善薄弱学校办学条件中央资金880,000.00元，特殊教育公用经费137,885.00元，营养餐加工人员费用224,000.00元，寄宿生生活补助147,400.00元；非税成本支出6,387,678.21元（拆迁汉庄镇中心小学学生餐厅后非税返还用于还建餐厅及附属的资金），办公设备购置548,243.54元，图书购置70,620.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4,290,161.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于单位退休人员家具费、异地安家费7,100.00元，机关事业养老保险3,862,723.60元，死亡抚恤420,338.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出410,694元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于全镇教职工2016年度住房补贴资金410,694.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区汉庄镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为7,269.00元，完成预算的36.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,269.00元，完成预算的36.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

由于厉行节约，未使用预算资金12,731.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3,231.50元，增长80.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,231.50元，增长80.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

为迎接义务教育均衡发展的验收，各级加大了督查力度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7,269.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出7,269.00元。其中：

国内接待费支出7,269.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）主要用于接待各类教育检查及教育教学研讨活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，我单位为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区汉庄镇中心学校资产总额43,506,512.57元，其中，流动资产24,409,401.91元，固定资产19,097,110.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加431,137.09元，其中;流动资产减少426,335.91元，固定资产增加857,473.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	43,506,512.57	24,409,401.91	19,097,110.66	10,904,714.83			8,192,395.83

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计6,318,114.60元，其中：货物采购支出649,293.00元，工程采购支出5,668,821.60元，服务采购支出0元。主要用于：

（1）、添置图书、添加校园广播、复印机、脱皮机、电灶、poss机、课桌椅、高低床等。

（2）、为全镇各完小学构建齐“一旗台、一棋院、一舞台、一屏风、一书吧”，打造校园走廊文化、墙壁文化、石艺文化、青松翠柏、花坛绿地、风雨走廊、小桥流水、红色影剧院等

2．支持中小企业等政府采购政策的落实， 2017年度授予小微企业合同金额6,318,114.60元。

(四)绩效自评信息情况

1.顺利完成了按国家规定的寄宿生生活补助和学前教育贫困家庭生活补助发放、 营养改善计划补助以及免除学生教科书费用项目，有效控制了学生的流失。

2.构建了全镇所有完小“五个一”工程，即“一旗台、一棋院、一舞台、一屏风、一书吧”，极大的改善了学校硬件建设。学校内部师生工作、学习、生活的基本条件己明显改善，校园环境优美，校内教室文化、走廊文化、墙体文化、石艺文化、青松翠柏、花坛绿地、风雨走廊、小桥流水、红色影剧院、经典国学、励志诗词、等一应具有且规划得体。这些措施，大大提升了各学校的品位，优化了育人环境，使其在德行教育中发挥更大的作用。

3.组织教师对外进行交流和有效的培训，大大提高了办学质量。

4.通过配备给各校计算机、触控一体机、校园广播等电器设备，改善了办学条件，极大的调动了学生的学习兴趣。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。