保山市隆阳区西邑乡中心学校2017年决算公开

保山市隆阳区西邑乡中心学校2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区西邑乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区西邑乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策以及教育行政部门的法令、 法规、指示、决定，坚持正确的办学方向， 积极促进素质教育。

2.监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书有人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全镇小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区西邑乡中心学校属隆阳区教育局管理的财政全额拨款公益服务性股级独立核算事业单位，机构下设西邑中心小学、吴山小学、红土小学、鲁图小学、真峰小学、熊洞小学、赵寨小学、小羊邑小学、王寨小学、铺门前小学、大庄小学、罗汉小学、党麻小学、老吴寨小学、竹林小学、石龙小学、下坝小学、羊位小学、补麻小学、下午马小学、窝角小学、集中小学（教学点）和龙潭小学（教学点），总共21所完小和二个教学点。

（三）2017年度重点工作任务介绍

1.队伍建设

根据工作需要，结合学校实际，按照人事管理合法程序，采用、延用、新配等方式，为各学校配齐了校级领导班子，各学校班子成员分工协作，做到了人人有事做，事事有人管，按时按质按量完成上级安排的各项工作任务。建立“新秀教师——骨干教师——品牌教师”成长链，通过走出去、请进来、远程培训、乡内培训、校本研修等多种形式的培训，为我乡培养出一批骨干教师，借助国培计划等，组织开展了语文、数学、英语、音乐、体育、幼儿、信息技术等培训，共计培训教师1280人次。我乡教师被市、区两级教育主管部门认定市级学科带头人3人，市级骨干教师6人，区级骨干教师17人，学科带头人4人。

2.教育质量

以“生态课堂”为阵地，以夯实常规为抓手，落实辅导为重点，以解决教学中存在问题导向的教研活动为保障，带领并团结全乡师生，艰苦奋斗。教育质量稳步提升。在2017学年全区小学六年级学业水平测试中，在上年的基础上平均分上升了6.52分，在全区25乡（校）中排名位居第十三位。

3.课题研究

继《西邑乡“生态课堂”现状调查与修复及构建对策研究》市级规划课题如期结题后，又成功申报了市级重点课题《农村寄宿制学校书香校园策略打造研究》的立项。有25项区级微课题立项并结题。区级重点课题6个，立项课题23个合计29个课题。在隆阳区“生态课堂”系列教学大赛中，我乡教师获科学教学一等奖，幼儿健康教学一等奖、科学二等奖，数学二等奖，科学说课二等奖，英语说课三等奖。有111篇论文获省级一二三等奖，区级获奖有9篇，有2篇案例入选隆阳区“生态课堂获”创建案例集。在“一师一优课，一课一名师”活动中，有1节课被评为市级优课1节省级优课。中心学校和中心小学获隆阳区“生态课堂”创建示范学校称号，中心小学数学教研组获生态课堂创建优秀教研组称号。

4.安全工作

学校认真贯彻落实“安全教育是主线，隐患排查是重点，层层划分落实责任是手段，确保师生安全”的工作思路，抓牢抓实安全工作。在大家的共同努力下，一年来，无安全事故发生。

5.基础设施建设

（1）我校自2017年以来，先后共实施的改薄项目有新建学生宿舍楼和综合楼九幢，建筑总面积4688.4平方米，新建运动场一块和球场两块，总投资1066.85万元。所有建设项目都依法办理相关手续，项目建设合法合规，资金拨付，都认真按照合同约定，根据工程进度，按4:3:2:1进行款项拨付，所有档案资料齐备、规范。

（2）浦发银行和国开行项目共同实施，新建完全小学一所、幼儿园3所、附属工程项目8所，总建筑面积20188平方米，总投资9163万元。拨付征地款：永信小学225万元，信义幼儿园84.02万元，大庄幼儿园27万元，鲁图幼儿园10.4万元，共计拨付征地款346.42万元。

6.教育精准扶贫工作

2017学年对学前幼儿建档立卡户学生实行免收保教费50%，即337.5元/每人，共计87075元；发放学前幼儿补助659人，每生300元，共计197700元；共为186名贫困大学生办理国开行助学贷款，共计1343300元，共为100名就读中高等职业教育的建档立卡贫困学生发放“雨露计划”项目资金190000元。

7.义务教育基本均衡工作

在基础如此薄弱的现状下，各级党委政府、教育主管部门对我们不离不弃，全体师生不甘落后，大家的努力也得到了隆阳区教育局的高度认可，南村小学接受国家教育督导检查组对隆阳区义务教育发展基本均衡工作情况督导检查，并顺利通过验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区西邑乡中心学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：保山市隆阳区西邑乡中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校2017年末实有人员编制244人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制244人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员239人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员103人。其中：离休0人，退休103人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡中心学校2017年度收入合计36,980,013.4元。其中：财政拨款收入36,980,013.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少5,873,029.04元，减少13.71%，主要原因为：

1.人员工资福利资金，新增基本收入6,011,588.3元。

2. 商品和服务支出,减少收入802,236.78元。

3.对个人和家庭的补助，减少收入5,202,121.56元 。

4. 其他资本性支出，减少收入32322元。

5. 商品和服务支出，增加收入1,433,740.53元。

6. 对个人和家庭的补助，减少收入656,302.00元。

7. 其他资本性支出，减少收入5,494,866.96元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡中心学校2017年度支出合37,914,893.4元。其中：基本支出28,034,028.4元，占总支出的73.94%；项目支出9,880,865元，占总支出的26.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少4,742,520.47元，减少11.12%，主要原因为:

1.人员工资福利资金，新增基本支出6,011,588.3元。

2. 商品和服务支出,减少802,236.78元。

3.对个人和家庭的补助，减少5,202,121.56元 。

4. 其他资本性支出，减少32322元。

5. 商品和服务支出增加1,433,740.53元。

6. 对个人和家庭的补助减少656,302.00元。

7. 其他资本性支出减少5,494,866.96元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区西邑乡中心学校正常运转的日常支出28,034,028.4元。与上年对比减少25,092.04元，减少0.09%，主要原因为：

1.人员工资福利资金，新增基本支出6,011,588.3元。

2. 商品和服务支出,减少支出802,236.78元。

3.对个人和家庭的补助，减少支出5,202,121.56元 。

4. 其他资本性支出，减少支出32322元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.04%，人均111,500.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.96%，人均5,800.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区西邑乡中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,880,865元。与上年对比减少4,717,428.43元，减少32.31%，主要原因为:

1. 商品和服务支出增加1,433,740.53元，项目进度100%。

2. 对个人和家庭的补助减少656,302.00元，项目进度100%。

3. 其他资本性支出减少5,494,866.96元，项目进度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出37,914,893.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4,742,520.47元，减少11.12%，主要原因为：

1.2017年9月 ，原属于西邑乡中心学校的3所小学的716名学生划归给新成立的永盛中心学校，义务教育经费支出减少,214,800.00元。营养改善计划支出减少286,400.00元。

2.2017年9月 ，原属于西邑乡中心学校的3所小学的155名寄宿学生划归给新成立的永盛中心学校，寄宿生活补助支出减少77,500.00元，寄宿制公用经费支出减少15,500.00元。

3. 2017年中小学校舍维修改造长效机制资金减少支出4,148,320.47元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出34,461,457.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.89%。主要用于人员经费支出23,028,672.98元、商品服务支出4,940,079.18元（其中办公费916,759.26元、印刷费8,250.00、水费25,194.74元、电费91,870.09元、邮电163,596.28元、差旅费25,849.00元、维修维护费1,803,225.47元、租赁费3,500.00、培训费80,712.70元、专用材料费206,369.11劳务费189,000.00元、工会经费217,385.76元、公务用车运行维护费22,828.31元、其他交通费用11,800.00元）、对个人和家庭补助4,103,585.20元（丧葬费、遗属生活补助176,395.20元、寄宿生生活补助、营养餐资金、学前教育家庭经济困难补助3,942,790.00元、购房补贴358,837.00元）。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,094,599元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于社会保障养老保险缴费资金3,078,999.00元、事业单位离退休生活补助15,600.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出358,837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于教职工2016年住房补贴资金358,837.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区西邑乡中心学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为22,828.31元，完成预算的57.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,828.31元，完成预算的57.07%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

公务用车购置及运行费支出资金，由于厉行节约、勤俭节约，所以比年初预算减少17,171.69元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少20,060.71元，下降46.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,060.71元，下降46.77%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

公务用车购置及运行费支出资金，由于厉行节约、勤俭节约，多数下乡用车是私车公用，所以比2016年减少20,060.71元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22,828.31元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无出国（境）开支及开展情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,828.31元。其中：

本单位无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护支出22,828.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辖区内各小学进行教育教学工作督导、检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位没有发生国内接待费经费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区西邑乡中心学校2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

我单位为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区西邑乡中心学校资产总额35,520,101.23元，其中，流动资产20,562,106.42元，固定资产14,957,994.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,456,075.07元，其中;流动资产增加905,954.67元，固定资产增加550,120.40元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	35,520,101.23	20,562,106.42	14,957,994.81	9,553,129.04	130,800.00		5,274,065.77

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产 。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,358,193.13元，其中：货物采购支出211,910.00元，工程采购支出1,146,283.13元，服务采购支出0元。主要用于：

（1）添置图书、添加校园广播、复印机、脱皮机、电灶、poss机、课桌椅、高低床等211,910.00元。

（2）西邑乡中心学校办公楼翻新项目资金支出96,664.24元；下乌马小学围墙及场地附属维修项目资金支出138,712.99元；补麻小学挡土支砌及围墙维修项目资金支出97,972.62元；熊洞小学教学楼教室门维修更换及活动板房搭建资金支出42,875.28元；真峰、红土、南村小学3校房屋防水维修资金支出29,800.00元；赵寨、鲁图、铺门前、党麻小学4校围栏维修资金支出22,500.00元；竹林小学围护栏资金支出40,500.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额1,358,193.13元。

(四)绩效自评信息情况

1.通过实施学前教育家庭经济困难补助政策项目（资金支出140960元），使得部分家庭经济困难的家庭学前儿童受到补助，顺利入学。

2.通过实施义务教育薄弱学校办学条件项目（资金支出4194800元），大大改善全镇各小学硬件设施。

3.通过实施义务教育学校公用经费保障机制政策项目（资金支出2,442,230.00元）。大力改善办学条件，保障学校教育教学正常运转，促进基础教育健康发展。

4.通过实施农村义务教育学校营养改善计划政策项目（资金支出2,205,100.00元），全镇所有义务教育阶段学生享受到国家政策，改善生活，加强营养，健康成长，快乐学习。

5.通过实施补助寄宿制学生生活费、特少民族补助政策项目（资金支出699550元），大大减轻寄宿学生家庭经济压力，学生在校生活得到保障，安心学习。

6．大学生资助奖金2017年12月收到卡户大学生资助奖金16.2万元，发放16.2万元。大大减轻大学生家庭经济压力，生活得到保障，安心学习。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。