云南省保山市实验中学2017年决算公开

保山市云南省保山市实验中学2017年度部门决算

第一部分 云南省保山市实验中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省保山市实验中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

保山市实验中学属财政全额拨款单位，人员编制312人，在职在编实有人数307人，其中：财政全供养307人；在编实有车辆1辆。离退休人员10人，其中：退休10人；单位共有车辆1辆，享受遗属补助0人，在校学生4483人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年,云南省保山市实验中学在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省保山市实验中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.云南省保山市实验中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山市实验中学2017年末实有人员编制312人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制312人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员307人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市实验中学2017年度收入合计46,246,460.61元。其中：财政拨款收入46,246,460.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加708,958.15元，增长1.56%，主要原因为：

1.高中生均公用经费资金，新增收入1,408,320.00元。

二、支出决算情况说明

云南省保山市实验中学2017年度支出合计47,376,808.57元。其中：基本支出33,376,495.61元，占总支出的70.45%；项目支出14,000,312.96元，占总支出的29.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2,042,792.03元，增长4.51%，主要原因为:

1.日常公用经费资金，新增支出321,043.16元。

2.对个人和家庭的补助资金，新增支出3,332,080.70元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省保山市实验中学正常运转的日常支出33,376,495.61元。与上年对比增加7,672,570.15元，增长29.85%，主要原因为：

1.人员工资福利资金，新增基本支出6,475,257.45元。

2.日常公用经费资金，新增基本支出1,197,312.70元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.42%，人均103,700.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.58% ，人均5,000.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省保山市实验中学机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,000,312.96元。与上年对比减5,629,778.12元，减28.68%，主要原因为:

1.基本建设类项目资金，减少项目支出8,960,000.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市实验中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出47,376,808.57元,占本年支出合计的100%。与上年对比增2,042,792.03元，增长4.51%，主要原因为：

1.人员工资福利资金，新增一般公共预算财政拨款支出6,475,257.45元。

2.日常公用经费资金，新增一般公共预算财政拨款支出321,043.16元。

3.对个人和家庭的补助资金，新增一般公共预算财政拨款支出3,332,080.70元。

4.基本建设经费资金，减少一般公共预算财政拨款支出8,960,000.00元。

5.其他资本性支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出321,043.16元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出42,538,245.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.79%。主要用人员经费支出24,181,312.81元、全校办公费开支968,062.59元，印刷费开支17,820.00元，手续费开支15.00元，电费开支163,326.16元，邮电费开支43,497.44元，差旅费开支331,864.77元，维修（护）费开支1,204,844.67元，会议费开支32,541.88元，培训费开支260,674.87元，公务接待费开支19,183.00元，专用材料费开支59,107.00元，劳务费开支139,580.00元，工会经费开支（含上划部分）379,747.01元，公务用车运行维护费开支19,426.00元，其他交通费用开支26,160.00元，其他维持学校正常运转的公务开支531,228.05元，抚恤金开支1,200元，生活补助开支901,332.00元，助学金开支6,676,210.2元，奖励金开支2,637,200.00元，住房公积金开支11,254.00元，房屋建筑物购建开支1,950,000.00元，办公设备购置开支1,946,914.92元，专用设备购置开支34,450.00元，信息网络及软件购置更新开支1,292.80元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4,449,414.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支3,868,762.4元，抚恤金开支577,752.00元，生活补助开支2,900.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出389,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于发放2016年教职工住房补贴资金389,149.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.云南省保山市实验中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为38,609.00元，完成预算的85.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,426.00元，完成预算的97.13%；公务接待费支出决算为19,183.00元，完成预算的76.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于取消车辆大修、部分科室减少使用公务用车，未使用预算资金574.00元。

（2）公务接待费支出资金，由于单位厉行节约，取消召开部分会议，上级各部门开始执行下乡交纳伙食费制度等，未使用预算资金5,817.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加8,972.30元，增长30.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,029.70元，下降5.03%；公务接待费支出决算增加10,002.00元，增长108.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车购置及运行资金，同比减少车辆大修资金1,029.70元。

（2）公务接待费支出资金，同比增加接待部分安全、教科研检查资金10,002.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19,426.00元，占50.31%；公务接待费支出19,183.00元，占49.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,426.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出19,426.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,183.00元。其中：

国内接待费支出19,183.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各类教育检查及教育教学研讨活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外公务接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.云南省保山市实验中学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，云南省保山市实验中学为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省保山市实验中学部门资产总额64,199,562.76元，其中，流动资产28,047,862.45元，固定资产36,151,700.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,667,705.36元，其中;流动资产减少1,964,593.86元，固定资产增加4,632,299.22元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计3,479,566.43元，其中：货物采购支出2,379,295.27元，工程采购支出1,096,211.16元，服务采购支出4,060.00元。主要用于：办公设备项目65,310.00元，鲁迅铜像项目68,000.00元，学生餐桌项目201,640.00元，学生课桌凳项目90,000.00元，方凳项目23,000.00元，2017信息技术网络版练习系统项目1,980.00元，太阳能路灯项目78,800.00元，灭火器项目5,330.00元，学生信箱项目1,120.00元，警示灯项目1,200.00元，增压泵项目5,200.00元，门禁系统项目378,360.00元，校园卡自动充值机项目32,000.00元，厨房设备项目45,580.00元，餐桌（含座椅）项目12,1500.00元，学生课桌凳项目90,000.00元，组合板项目63,800.00元，台式电脑项目9,900.00元，档案柜项目5,100.00元，茶机项目1,680.00元，心理健康室办公家具项目9,440.00元，标签打印机项目2,720.00元，条码扫描仪项目1,000.00元，绿化树木购置项目171,954.00元，图书柜项目68,600.00元，拖把架项目24,000.00元，消毒柜项目1,800.00元，饮水机项目980.00元，应急灯和通道指示牌项目41768.2元，综合楼窗帘项目42,960.00元，一体机项目506,400.00元，校园卡自动充值机项目32,000.00元，灭火器项目1,300.00元，灭火器箱项目1,500.00元，图书项目15,500.00元，2018云南初中信息技术网络版练习系统项目1,280.00元，皮帘项目10,695.00元，学生刷卡机项目32,400.00元，垃圾桶项目5,900.00元，防盗窗项目1,207.50元，保险柜项目2,300.00元，塑料扶手椅项目16,960.00元，办公家具项目90,800.00元，初中部学生食堂改造项目549,747.93元，办公室、五人制足球场改造项目20,103.00元，男厕改女厕项目9,695.00元，图书室墙面粉刷项目29,250.00元，音乐教室墙面粉刷项目20,150.00元，男生宿舍墙体粉刷项目3,600.00元，新建洗漱台项目10,482.00元，墙休绘画维修项目69,598.00元，旗杆维修项目16,650.00元，新女生宿舍门道维修项目13,668.00元，窗帘维修项目14,465.64元，教师宿舍卫生间防水维修项目24,000元，沐浴室厕所排污管道与值班室旁护栏维修项目8,168.00元，校史室屋顶补漏项目16,918.00元，250千伏安台式变压器搬迁项目57,000.00元，思齐苑电路灯具改造项目29,729.84元，女宿洗漱台及围墙改造项目29,337.78元，男女宿舍周边部分洗漱台彩板瓦安装项目29,943.35元，明德苑电路灯具改造项目29,655.29元，男宿洗漱台水管等安装项目29,961.63元，校园美化绿化项目32,000元，计算机设备维修和保养项目4,060.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实，2017年度授予小微企业合同金额3,479,566.43元。

(四)绩效自评信息情况

1.通过实施全面改善薄弱学校办学条件项目（资金1,950,000.00元），帮助学校建盖厕所、浴室一栋，有效改善了寄宿学生在校生活条件。

2. 通过实施义务教育经费保障项目（资金2,213,610.00元），对保障学校运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的保障作用，为提高教育教学质量奠定了基础。

3. 通过实施高中生均公用经费项目（资金1,408,320.00元），对保障学校运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的保障作用，为提高教育教学质量奠定了基础。

4. 通过实施寄宿制学校学生生活补助项目（资金2,704,375.00元），办改善寄宿学生在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了义务教育巩固率，降低了辍学率。

5. 通过实施高中国家助学金项目（资金1,705,000.00元），办改善家庭困难高中生的在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了高中教育的巩固率。

6. 通过实施义务教育营养改善计划项目（资金1,774,100.00元），办改善义务教育阶段学生的在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了义务教育巩固率，降低了辍学率，在提高义务教育阶段学生营养方面更是成效显著。

7. 通过实施普通高中建档立卡贫困户学生生活补助项目（资金246,250.00元），在改善建档立卡贫困户高中生在校生活条件及学习条件方面都起到了有效的作用，从而提高了高中教育的巩固率，让高中建档立卡贫困户学生不因贫困而辍学。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。