保山市第七中学2017年决算公开

保山市第七中学2017年度部门决算

第一部分 保山市第七中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市第七中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。向更高级的学校输送一批批合格的人才，并对义务教育阶段的学生进行素质教育与培养。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级部门交办的各种事项。

2.机构设置情况

职能参照政府批准的“三定”方案：保山市第七中学属财政全额拨款单位，机构编制管理部门核定编制人数238人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数238人。截止2017年12月 31日止教职工人数237人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员237人。内设机构有：党总支办公室、校长办公室、办公室、财务室、工会办公室、校安建办、安全处、党办、资助中心、营养办、教科室、教导处、团委办公室、后勤处、信息室。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1.以创新办学思路为突破，形成隆阳田园教育思想新体系。

2.以创新校本课程为突破，形成学校发展新亮点。

3.结合学生核心素养发展目标，用文化引领学校发展。

4.传承发展中国优秀传统文化，用文化铸造学校品质。

5.建构多元课程体系，用课程引领学校成长。

6.以创新培训方式为突破，形成队伍建设新活力。

7.以创新教学研究为突破，形成质量提升新高度。

8.以创新应急处置为突破，形成安全管理新合力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市第七中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市第七中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市第七中学2017年末实有人员编制238人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制238人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员237人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第七中学2017年度收入合计35,354,726.28元。其中：财政拨款收入35,354,726.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减8,035,403.38元，减18.52%。主要原因为：

1.事业单位奖励性绩效补贴，新增收入 4,240,902元。

2.机关事业单位养老保险，新增收入1,991,971.62元。

3.农村中小学校舍建设资金，减少收入14,268,277.00元。

二、支出决算情况说明

保山市第七中学部门2017年度支出合计36,082,226.28元。其中：基本支出27,659,271.28元，占总支出的76.66%；项目支出8,422,955元，占总支出的23.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少6,580,403.38元，降低15.42%。主要原因为:

1.事业单位奖励性绩效补贴，新增支出 4,240,902元。

2.机关事业单位养老保险，新增支出1,991,971.62元。

3.上年结转的高中国家助学金，新增支出277,500.00元。

4.上年结转的实验室通用设备款，新增支出450,000.00元。

5.农村中小学校舍建设资金，减少支出13,540,777.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市第七中学正常运转的日常支出27,659,271.28元。与上年对比增6,232,873.62元，增长29.09%。主要原因为：

1.事业单位奖励性绩效补贴，新增支出 4,240,902.00元。

2.机关事业单位养老保险，新增支出1,991,971.62元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.34%，人均106,600.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.66%，人均10,100.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市第七中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,422,955.00元。与上年对比减12,813,277.00元，减60.34%，主要原因为:

1.上年结转的高中国家助学金，新增支出277,500.00元。

2.上年结转的实验室通用设备款，新增支出450,000.00元。

3.农村中小学校舍建设资金，减少支出13,540,777.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第七中学2017年度一般公共预算财政拨款支出36,082,226.28元,占本年支出合计的100%。与上年对比减6,580,403.38元，减15.42%，主要原因为：

1.事业单位奖励性绩效补贴，新增支出 4,240,902.00元。

2.机关事业单位养老保险，新增支出1,991,971.62.00元。

3.上年结转的高中国家助学金，新增支出277,500.00元。

4.上年结转的实验室通用设备款，新增支出450,000.00元。

5.农村中小学校舍建设资金，减少支出13,540,777.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出32,529,788.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.15%。主要用于人员经费支出资金24,769,954.60元、办公费1,587,759.88元、印刷费67,060.97元、水电费193829.53、邮电费47,991.06元、差旅费17,610.00、维修（护）费833,738.18、租赁费10,500.00、会议费15,424.00、培训费147,020.60、劳务费440,766.20、工会经费305,554.08元、遗属补助68,691.00元、学生助学金（含营养餐资金）5,176,340.00元、办公设备购置350,536.87元、教学设备购置497,294.43元、基础设施建设746,234.89元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,228,998.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金3,211,418.60元、退休人员的异地安家费、家具费4,700.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出323,439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于在职教职工购房补贴323,439.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市第七中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115,000元，支出决算为45,457元，完成预算的39.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,037元，完成预算的70.19%；公务接待费支出决算为31,420元，完成预算的33.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于取消车辆大修、部分科室减少使用公务用车，未使用预算资金5963.00元。

（2）公务接待费支出资金，由于单位厉行节约，取消召开部分会议，上级各部门开始执行下乡交纳伙食费制度等，未使用预算资金63580.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少59,486.03元，下降56.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少429.03元，下降2.97%；公务接待费支出决算减少59,057元，下降65.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

公务用车运行费：上年度14,466.03，本年度14,037.00，公务用车购置及运行费支出决算减少429.03元，比上年减少2.97% 元。公务用车运行费一般公共预算财政拨款支出决算减少主要原因是严格控制支出、加强公务用车管理；

公务接待费：上年度90,477.00，本年度31,420.00，公务接待费支出决算减少59,057元，比上年减少65.27% 元。公务接待费一般公共预算财政拨款支出决算减少的主要原因是严格控制支出、规范了公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,037元，占30.88%；公务接待费支出31,420元，占69.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国经费发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,037元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出14,037元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于慰问退休老教师、家访流失学生及困难学生、业务人员外出办事（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,420元。其中：

国内接待费支出31,420元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 教职工加班的工作餐、教师外出培训的伙食补助发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市第七中学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市第七中学部门资产总额70,509,641.19元，其中，流动资产20,399,142.15元，固定资产50,110,499.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,648,652.19元，其中;流动资产增加2,928,604.01元，固定资产增加3,720,048.18元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	70509641.19	20399142.15	50110499.04	41926815.64	134000	0	8049683.4

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．保山市第七中学2017年度政府采购支出合计2,571,137.39元，其中：货物采购支出956,450.96元，工程采购支出1,483,736.43元，服务采购支出130,950元。主要用于：

学科网络服务费13,010元、试卷复印费80,000元、18年党报党刊费17,137.2元、课桌凳、书架款132,470元、宣传栏制作费30,000元、理化生实验室设备款424,650元、花木款184,573.76元、油印室耗材款74.610元、还教师廉租房工程欠款715,516.39元、改造、硬化校园道路款262,537.01元、零星维修费139,906.49元、学校大门工程款279,680元、原板桥中学综合楼欠款86,096.54元、清理化粪池工时费41,255元、疏通下水道款工时费7,250元、门卫人员工资82,445元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额2,571,137.39元。

(四)绩效自评信息情况

1. 通过实施义务教育经费保障项目，对保障学校运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的保障作用，为提高教育教学质量奠定了基础。

2. 通过实施高中生均公用经费项目，对保障学校运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的保障作用，为提高教育教学质量奠定了基础。

3. 通过实施寄宿制学校学生生活补助项目，办改善寄宿学生在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了义务教育巩固率，降低了辍学率。

4. 通过实施高中国家助学金项目，办改善家庭困难高中生的在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了高中教育的巩固率。

5. 通过实施义务教育营养改善计划项目，办改善义务教育阶段学生的在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了义务教育巩固率，降低了辍学率，在提高义务教育阶段学生营养方面更是成效显著。

6. 通过实施普通高中建档立卡贫困户学生生活补助项目，在改善建档立卡贫困户高中生在校生活条件及学习条件方面都起到了有效的作用，从而提高了高中教育的巩固率，让高中建档立卡贫困户学生不因贫困而辍学。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。