金鸡中学2019年部门决算公开

保山市隆阳区金鸡中学2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  保山市隆阳区金鸡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区金鸡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区金鸡中学属于在隆阳区政府和隆阳区教育体育局领导下的一所初级中学，属于全额拨款事业单位。主要职能包括宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度;在隆阳区政府和隆阳区教育体育局的领导下，努力争取资金改善办学条件；结合本校实际制定并组织实施本校教育事业发展规划；按照在职在编教职工数及各学科师资配比情况，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量，对所有教职工的工作作出更客观、公正的考评。

保山市隆阳区金鸡中学属于财政全额拨款事业单位，机构编制管理部门核定编制人数68人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数68人。截至2019年12月 31日止职工人数68人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员68人。内设机构有：教导处、总务处、政教处、安全处。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，保山市隆阳区金鸡中学紧紧围绕隆阳区教育体育局的工作要点，深入贯彻党的十九大精神，深化教育教学改革，不断争取资金改善办学条件，深入推进素质教育，全面提高教育教学质量，加强师德师风建设，积极响应上级主管部门组织的各种教师培训，力求在德育教育、传统文化教育、安全管理和校本研修等方面形成一定特色，努力把学校创办成一所受当地老百姓赞扬的乡村学校。    

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区金鸡中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市隆阳区金鸡中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡中学部门2019年度收入合计1026,734.58元。其中：财政拨款收入1026,734.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少201,195.54元，减少1.92%，主要原因分析:

1.教育收入经费减少886,644.92元，社会保障就业经费增加685,404.38元。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计9,959,826.00元。其中：基本支出8851,384.66元，占总支出的88.87%；项目支出1,108,441.34元，占总支出的11.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少446,713.61元，减少4.3%，主要原因分析:

1.基本支出增加113,635.54元，主要为：工资福利支出增加144,485.38元，商品服务支出经费减少18,860.52元，个人家庭补助支出减少11,989.32元，

2.项目支出减少560,349.15元，主要为：商品服务支出减83,979.15元，对个人和家庭补助支出减少593,340.00元，资本性支出增加116,970.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区金鸡中学正常运转的日常支出8,851,384.66元。与上年对比增加113,635.54元，增长1.30%，主要原因分析:

1.工资福利支出增加144,485.38元，主要为：人员经费的岗位晋升和绩效增加144,485.38元。

2.商品服务支出减少18,860.52元。

3.对个人家庭补助支出减少11,989.32元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.21%。人均人员经费支出128,262.69元，人均日常公用经费支出1,578.46元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区金鸡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,108,441.34元。与上年对比减少560,349.15元，减少33.58%，主要原因分析:

1.商品服务支出项目减少83,979.15元。

2.个人家庭补助支出项目减少593,340.00元。

3.其他资本性支出项目增加116,970.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,959,826.00元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少446,713.61元，减少4.29%，主要原因分析:

基本支出增加113,635.54元，主要为：工资福利支出增加144,485.38元，商品服务支出经费减少18,860.52元，个人家庭补助支出减少11,989.32元，

项目支出减少560,349.15元，主要为：商品服务支出减83,979.15元，对个人和家庭补助支出减少593,340.00元，资本性支出增加116,970.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

5.教育（类）支出8,230,292.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。

主要用于人员工资福利支出6,992,329.00元； 商品和服务支出556,066.34元，对个人和家庭补助支出532,896.68元；资本性支出149,000.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出995,193.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出956,562.88元；其他社会保障缴费支出38,630.64元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出734,340.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。

主要用于职工基本医疗保险缴费424,936.94元；公务员医疗补助缴费235,351.88元；其他社会保障缴费74,051.64元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无此事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本部门无此事项

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本部门无此事项

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出0元，主要原因分析：我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区金鸡中学资产总额12,631,109.21元，其中，流动资产5,463,890.27元，固定资产9,382,146.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,697,525.28元，其中;流动资产增加608,991.15元，固定资产减少91,589.28元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值91,589.28元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	12631109.21	5463890.27	9382146.09		0	0					0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额645,533.50元,其中：政府采购货物支出385,238.00元;政府采购工程支出107,634.50元;政府采购服务支出152,661.00元;授予中小企业合同金额645,533.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称: 隆阳区金鸡中学2019年学生资助类项目

2.项目基本情况

2019年，隆阳区金鸡中学共收到寄宿生生活补助资金323,205.00元；营养改善计划补助资金211,600.00元；8个人口较少民族义务教育学生生活费1,250.00元。我校在收到项目资金后，就立刻组织实施发放工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是由学校领导召开补助资金的管理、实施方案与具体实施步骤；二是加强领导，明确任务，分工明确；三是制定支出绩效评价，禁止虚报冒领；四是按照项目资金谁使用，谁负责的原则，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

（1）前期准备

认真梳理补助人员，通过了解班级及学生情况，召开领导班子会，班主任会，家长会，确定补助对象；在确定补助对象后拟定实施方案，同时按分管领导及相关人员情况进行分工，责任落实到人。

（2）组织过程等相关情况

开学由班主任认真落实班级学生人数及情况，由资助中心和营养办对相关学生人数和学生情况进行核实，在确定人数之后上报教育体育局，在收到拨款后，由校长牵头，负责组织各相关办公室进行发放。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年，隆阳区财政局共下达我校资助类项目资金536,055.00元，在2019年全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，截至2019年12月31日，隆阳区金鸡中学学生资助类项目资金536,055.00元全部执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》以及《中小学会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位无绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）一是由学校领导召开补助资金的管理、实施方案与具体实施步骤；二是加强领导，明确任务，分工明确；三是制定支出绩效评价，禁止虚报冒领；四是按照项目资金谁使用，谁负责的原则，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

（2）绩效评价机制有利于高效完成工作。学校应由主要领导负责牵头，从多方位建立绩效评价机制，从工作方式、工作方法，绩效的量化等方面制定合情合理的绩效方案。

（3）绩效评价结果应与考核体系结合，应充分考虑各类人员的具体工作情况，权衡好不同工作性质，对绩效进行问责，以提高工作效率，更好地完成工作任务。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目二

1.项目名称: 保山市隆阳区金鸡中学2019年办学运转类项目

2.项目基本情况

2019年，隆阳区金鸡中学共收到义务教育公用经费资金597,250.51元，我校在收到该项目资金后，就立刻组织实施统筹使用相关工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据相关政策法律法规及文件精神，精心组织，统筹运用该笔资金。首先由学校领导召开义务教育公用经费的管理、实施方案与具体实施步骤；其次是加强领导，明确任务，分工明确；再次是制定支出方案和相关程序，禁止虚报冒领；最后按照项目资金谁使用，谁负责的原则，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

（1）前期准备

认真梳理学校各科室为开展各项工作所需资金量，召开领导班子会，确定资金使用额度；在确定额度后拟定具体实施方案，同时按主管领导、分管领导及相关科室负责人对实施工作作出相应要求，责任落实到人。

（2）组织过程等相关情况

保山市隆阳区金鸡中学在收到资金后，按资金项目对应的学校各科办公费支出及其他事业性支出进行组织实施，工作需要适时开展监督检查和绩效跟踪，确保学校公用经费使用的合法性、合理性、有效性。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年，隆阳区财政局共下达我校办学运转类项目资金597,250.51元，在2019年全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，截至2019年12月31日，隆阳区金鸡中学学生办学运转类项目资金共支付572,386.34元，执行率95.84%，结余24,864.17元于2020年继续实施。

全部执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》以及《中小学会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件2）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位无绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）一是由学校领导召开办学运转类资金的管理、实施方案与具体实施步骤；二是加强领导，明确任务，分工明确；三是制定支出绩效评价，禁止虚报冒领；四是按照项目资金谁使用，谁负责的原则，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

（2）绩效评价机制有利于高效完成工作。学校应由主要领导负责牵头，从多方位建立绩效评价机制，从工作方式、工作方法，绩效的量化等方面制定合情合理的绩效方案。

（3）绩效评价结果应与考核体系结合，应充分考虑各类人员的具体工作情况，权衡好不同工作性质，对绩效进行问责，以提高工作效率，更好地完成工作任务。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

金鸡中学主要担任着金鸡乡七至九年级学生的基础教育工作，学校设有校务处、教导处，政教处、工会、学生会、团支部、总务处、安全处。主要承担着教育教学和全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助等资金的管理，承担着教职工医保、失业保险、遗属补助、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

隆阳区金鸡中学属财政全额拨款事业单位，机构编制核定事业人员68人。截至2019年12月31日，在职教职工68人，其中专业技术人员66人，技术工人2人。

（2）部门绩效目标的设立情况

隆阳区金鸡中学部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

2019年，隆阳区金鸡中学在隆阳区教育体育局和上级各部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会教育工作会议精神，以创隆阳区教育强区为工作目标，着力加强教师培训，强化教育教研工作，努力提高教育教学质量，力求取得中考好成绩。

部门绩效总目标：狠抓控辍保学工作，稳步提高教育教学质量。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区金鸡中学收入10,316,125.09元，其中财政拨款收入10,260,734.58元，年初财政拨款结转和结余55,390.51元，为一般公共预算财政拨款。支出9,959,826.00元，其中基本支出8,851,384.66元，项目支出1,108,441.34元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区金鸡中学预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区金鸡中学各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（11-12）

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是由学校领导召开补助资金的管理、实施方案与具体实施步骤；二是加强领导，明确任务，分工明确；三是制定支出绩效评价，禁止虚报冒领；四是按照项目资金谁使用，谁负责的原则，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，隆阳区金鸡中学整体支出绩效评价得分为100分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金536,055.00元，属于资助类项目资金536,055.00元，其中寄宿生生活补助323,205.00元，营养改善计划补助211,600.00元，8个较少民族学生生活补助资金1,250.00元。实际项目资金实施了536,055.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

发放寄宿生生活补助323,205.00元，发放营养改善计划补助211,600.00元，有效控制了学生的流失，改善了学生在校生活条件 ,同时也减轻了贫困家庭的经济困难。

发放乡村教师生活补助393,600.00元，提高了教师工作待遇，对稳定乡村教师起到了有效作用。

（4）效果情况分析

通过寄宿生生活补助的发放及营养改善计划补助的实施，减轻了困难学生家庭经济负担，使学生进得来，留得住，有效控制了学生的流失，使适龄学生学有保障，有效改善了学生的生活条件，有效提高了教育教学质量。

4.存在的问题和整改情况

有时资金到位较晚，因会计年度为1-12月，少部分资金要到次年年初正常运转使用。

5.绩效自评结果应用

每年根据绩效完成情况，及时分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，同时按档案管理方法进行管理相关材料。根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。按照政府信息公开有关规定，预计将于9月30日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

建立健全单位绩效评价机制，健全项目管理责任制，严格执行绩效评价机制，保障各项目的顺利高效的实施。另一方面是通过设定绩效评价计划，责任明确到各办公室及各相关人员，校长负总责，具体项目人员在领导下具体实施。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的问题。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门情况说明中不涉及专用名词。